Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique II Acción Global FI

Gestión Boutique II Acción Global FI | ES0168797050

Andbank Wealth Management SGIIC

22 Jun, 2017
11,00
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Acción Global FI (ES0168797050)2,55M EUR11,00 EUR1,25%1,70%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-40% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Soluciones Andbank

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,42%1,30%2,58%
20173,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Acción Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
18.33%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F
ES0155598032
18.33%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
17.66%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
8.15%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159202011
4.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
2.17%0,05M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
1.64%0,04M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
1.61%0,04M EUR
ACCIONES|C.F.ALBA
ES0117160111
1.43%0,04M EUR
ACCIONES|Barón de Ley
ES0114297015
1.43%0,04M EUR
ACCIONES|Semapa Sociedade
PTSEM0AM0004
1.37%0,03M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
1.33%0,03M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
1.31%0,03M EUR
ACCIONES|Ingenico
FR0000125346
1.22%0,03M EUR
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
1.19%0,03M EUR