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Gestión Boutique II Acción Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797050 |   | 11,63€ | 2,86% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
23/02/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique II Acción Global FI
Gestión Boutique II Acción Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797050 | | 11,63€ | 2,86% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797050
Clase única
2025-8,84%
5 años+2,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Acción Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-0,03
Beta
2,14
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
9,57
Correlación
91,09
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
20,66%
Máxima caída
-29,85%
Alpha
-3,77
Beta
2,14
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
81,93
Tracking Error
13,20
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-43,49%
Alpha
-6,75
Beta
1,88
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
70,22
Tracking Error
12,18
Correlación
83,79
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Consumo Cíclico
21,2%
Industriales
15,8%
Servicios de Comunicación
14,3%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios Financieros
3,5%
Inmobiliario
2,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
88,6%
Estados Unidos
41,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,3%
Reino Unido
12,3%
Zona Euro
10,9%
Canadá
10,6%
Mercado Emergente
4,3%
Iberoamérica
4,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,9%
Bonos
5,7%
Cash
1,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,4%
Largecap
16,9%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
11,9%
Microcap
8,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Netflix Inc | 1.293.265€ | 7,34% |
Constellation Software Inc | 1.259.266€ | 7,15% |
DWS USD Floating Rate Notes USD TFCLU1673813595 | 1.231.864€ | 6,99% |
Tesla Inc | 1.198.040€ | 6,80% |
Microsoft Corp | 937.087€ | 5,32% |
Cox Energy America SAB de CVMX01CO0U0028 | 765.000€ | 4,34% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 751.549€ | 4,27% |
Vitec Software Group AB Class BSE0007871363 | 752.975€ | 4,27% |
Lifco AB Class BSE0015949201 | 750.941€ | 4,26% |
Amazon.com Inc | 738.805€ | 4,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.