Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique II Acción Global FI

Gestión Boutique II Acción Global FI | ES0168797050

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,64
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Acción Global FI (ES0168797050)2,95M EUR10,64 EUR1,25%1,70%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Acción Global FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-40% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


El fondo Gestión Boutique II Acción Global FI, con ISIN, ES0168797050 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 114 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,24% con una volatilidad del 2,90%. El patrimonio del fondo asciende a 2.952.441 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Gestión Boutique II Acción Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gestión Boutique II Acción Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,42%1,30%2,58%
20173,48%2,40%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique II Acción Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F
ES0155598032
15.91%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
15.88%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
8.92%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159202011
3.80%0,11M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
3.42%0,10M EUR
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.40%0,07M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.38%0,07M EUR
ACCIONES|Scorpio Tankers Inc.
MHY7542C1066
2.10%0,06M USD
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL
ES0119199000
2.07%0,06M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
2.06%0,06M EUR
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
2.06%0,06M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
1.90%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
1.85%0,05M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
1.80%0,05M EUR
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
1.48%0,04M EUR