Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI

Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI | ES0168797068

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,16
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,95M EUR10,16 EUR1,25%1,82%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%
20171,25%0,66%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0592216393
6.71%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
6.52%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658025977
5.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche euro D
LU0236145453
5.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
IE00B4Z6HC18
5.33%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK
LU0438336421
5.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
4.33%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
3.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Schoder Intl
LU1046235732
3.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0329592371
3.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur
FR0011426881
3.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
3.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0849399786
3.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
FR0010286013
3.08%0,09M EUR