Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI | ES0168797076

Andbank Wealth Management SGIIC

05 Dec, 2017
9,88
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,76M EUR9,88 EUR0,60%1,93%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Lourido Int. FI

El fondo Gestión Boutique II Lourido Int. FI, con ISIN, ES0168797076 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,89% con una volatilidad del 6,46% lo que le sitúa en la posición 185 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.762.160 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Gestión Boutique II Lourido Int. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

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Rentabilidad Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,49%
20173,08%-6,99%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1122765560
11.47%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B
LU1171710608
7.60%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0332400232
5.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B65D2871
5.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
4.50%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00BFRSV973
4.49%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq
IE00BZB0YY52
4.25%0,07M EUR
ACCIONES|Bumi Plc
GB00BDGKMY29
4.24%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
4.22%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
LU0389173401
3.36%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78467V6083
3.22%0,06M USD
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0759999336
2.82%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ
LU0046217351
2.71%0,05M EUR
OBLIGACION|Santander Intl|0,93|2049-10-29
DE000A0DEJU3
2.44%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global
LU1391767586
2.28%0,04M EUR