Gestión Boutique II Delfin Quant FI
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique II Delfin Quant FI
Gestión Boutique II Delfin Quant FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797076 | 9,96€ | -1,03% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797076
Clase única
2024+2,56%
5 años+0,59%
Riesgo7 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Delfin Quant FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-6,20%
Alpha
-4,40
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
17,24
Tracking Error
9,73
Correlación
41,52
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
8,21%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-3,01
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
24,82
Tracking Error
8,34
Correlación
49,82
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-2,81
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
50,32
Tracking Error
6,89
Correlación
70,94
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
9,8%
Servicios Financieros
9,3%
Industriales
8,8%
Tecnología
8,3%
Consumo Cíclico
5,6%
Inmobiliario
4,0%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
55,6%
Iberoamérica
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Canadá
0,1%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,4%
Acciones
56,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-39,9%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,8%
Microcap
23,4%
Mediumcap
1,2%
Largecap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 | 314.936€ | 53,04% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012F92 | 82.500€ | 13,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012G91 | 82.500€ | 13,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012H41 | 82.500€ | 13,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0L02502075 | 82.500€ | 13,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012F76 | 82.500€ | 13,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0L02506068 | 82.500€ | 13,89% |
Micro E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 | 20.996€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012I08 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012K53 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.