Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI | ES0168797076

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Oct, 2017
9,80
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,75M EUR9,80 EUR0,60%1,93%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,49%
20173,08%-6,99%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1122765560
11.55%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B
LU1171710608
7.54%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0332400232
5.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B65D2871
5.38%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
4.49%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00BFRSV973
4.45%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur
FR0011426931
4.36%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq
IE00BZB0YY52
4.34%0,08M EUR
ACCIONES|Bumi Plc
GB00BDGKMY29
4.33%0,08M USD
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
4.21%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78467V6083
3.35%0,06M USD
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
LU0389173401
3.28%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0759999336
2.66%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ
LU0046217351
2.59%0,04M EUR
OBLIGACION|Santander Intl|0,93|2049-10-29
DE000A0DEJU3
2.37%0,04M EUR