Mixtos Defensivos EUR

Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI | ES0168797076

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Jun, 2018
9,84
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,75M EUR9,84 EUR0,60%1,68%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Lourido Int. FI

El fondo Gestión Boutique II Lourido Int. FI, con ISIN, ES0168797076 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,78% con una volatilidad del 6,26% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.745.876 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Lourido Int. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

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Rentabilidad Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-12

Rentabilidades absolutas al 2018-06-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,49%
2017-2,20%3,08%-6,99%0,77%1,23%
2018-2,18%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Lourido Int. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1122765560
5.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0332400232
5.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ
LU0046217351
4.86%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0759999336
4.60%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.52%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
4.32%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq
IE00BZB0YY52
4.15%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00BD5HXC97
3.91%0,07M EUR
ACCIONES|Bumi Plc
GB00BDGKMY29
3.78%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0011314277
3.50%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B
LU1171710608
3.26%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU0346388704
3.21%0,06M EUR
OBLIGACION|Santander Intl|1,04|2049-10-29
DE000A0DEJU3
2.66%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
2.43%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.02%0,03M EUR