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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique II Aya Selección F
Gestión Boutique II Aya Selección F
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797084 | 12,78€ | 3,87% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797084
Clase única
2025-12,36%
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Aya Selección F:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-10,60%
Alpha
-1,66
Beta
1,80
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
69,25
Tracking Error
9,22
Correlación
83,22
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-10,60%
Alpha
2,48
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
50,64
Tracking Error
7,20
Correlación
71,16
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-10,60%
Alpha
3,73
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
48,50
Tracking Error
6,77
Correlación
69,64
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales Básicos
8,2%
Salud
6,9%
Servicios Financieros
5,0%
Industriales
4,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
59,3%
Zona Euro
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Canadá
3,9%
Asia Desarrollada
3,8%
Mercado Emergente
2,6%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,4%
Japón
1,0%
África
1,0%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Otros activos
10,7%
Cash
1,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,3%
Largecap
22,6%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
7,2%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348 | 1.061.158€ | 14,76% |
AB American Growth I EURLU0232524818 | 1.004.427€ | 13,97% |
DNB Fund Technology institutional ALU1047850778 | 966.278€ | 13,44% |
Pictet-USA Index I EURLU0474966081 | 859.494€ | 11,95% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 841.193€ | 11,70% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 735.041€ | 10,22% |
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs TFCLU1663932132 | 503.391€ | 7,00% |
CT (Lux) Global Tech IE EURLU2092974778 | 327.076€ | 4,55% |
BNP Paribas Disrpt Tech I CLU0823422067 | 326.776€ | 4,54% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 244.997€ | 3,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.