Gestión Boutique III PFA Global FI

Gestión Boutique III PFA Global FI | ES0168798009

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,40
+0,12% 1M
+4,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique III PFA Global FI
ES0168798009
2,10M€1,35%9,00%1,43%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique III PFA Global FI

El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá mantener un máximo del 30% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) siendo el resto de calidad mínima media (mínimo BBB- ), según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique III PFA Global FI

El fondo Gestión Boutique III PFA Global FI, con ISIN, ES0168798009 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 122 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique III PFA Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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2.773 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,65% -3,35% 1,99%
1 año 0,75% -1,00% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,85%-0,85%
2018-9,37%-1,96%0,30%-1,45%-6,48%
2019 - 4,47%-0,11%0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Gestión Boutique III PFA Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU1694214633
10,10%0,08M€
PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap
LU0088883458
5,22%0,04M€
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
5,00%0,04M€
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
4,36%0,03M€
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
3,80%0,03M€
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
3,64%0,03M€
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT
IE00B2Q4XT97
3,40%0,03M€
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu
LU1111643042
3,36%0,03M€
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010149179
3,22%0,02M€
PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
LU0438336777
3,21%0,02M€
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0368556220
2,94%0,02M€
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2,92%0,02M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
LU1829331989
2,84%0,02M€
PARTICIPACIONES|Gold Bullion Securit
GB00B00FHZ82
2,75%0,02M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2,54%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,29
Beta0,90
Information Ratio-2,96
R-Squared92,31
Sharpe Ratio-0,25
Standard Deviation6,70
Tracking Error1,99
Treynor Ratio-1,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).