Gestión Boutique III Neo Activa FI

Gestión Boutique III Neo Activa FI | ES0168798025

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,57
-0,94% 1M
+3,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique III Neo Activa FI
ES0168798025
6,50M€1,05%9,00%1,13%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique III Neo Activa FI

El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá mantener un máximo del 20% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) siendo el resto de calidad mínima media (mínimo BBB- ), según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique III Neo Activa FI

El fondo Gestión Boutique III Neo Activa FI, con ISIN, ES0168798025 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 133 entre los 204 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique III Neo Activa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,03% 0,05% 4,67%
1 año -1,84% -1,85% 1,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,16%-0,16%
2018-7,52%-2,63%0,51%-0,02%-5,48%
2019 - 4,16%-0,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Gestión Boutique III Neo Activa FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L01912069
9,89%0,60M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
9,89%0,60M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02006127
9,89%0,60M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-07-01
ES00000121L2
9,89%0,60M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02001177
9,89%0,60M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02004171
9,89%0,60M€
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI4000233242
5,51%0,33M€
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
US78468R4083
4,89%0,29M€
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE0032876397
3,24%0,19M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-USD B
LU0291343910
2,81%0,17M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GB EQ
IE00B90D9370
2,18%0,13M€
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00B0M62X26
2,14%0,13M€
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU
BE6213831116
2,07%0,12M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
LU1681041031
1,73%0,10M€
PARTICIPACIONES|UBS ETF Msci Emu A
LU0950668870
1,68%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,00
Beta0,54
Information Ratio-1,05
R-Squared75,10
Sharpe Ratio-0,15
Standard Deviation5,29
Tracking Error4,77
Treynor Ratio-1,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).