Gestión Boutique III Meridion Patrimonio Global FI
10,72€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
21/07/2017
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique III Meridion Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168798041 | 10,72€ | 13,44% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168798041
Clase única
2025+20,95%
5 años-0,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III Meridion Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,84%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
14,56
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
16,87
Tracking Error
8,12
Correlación
41,07
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
13,44%
Volatilidad
18,66%
Máxima caída
-19,59%
Alpha
4,60
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
21,89
Tracking Error
16,64
Correlación
46,79
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-38,92%
Alpha
-7,17
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
27,85
Tracking Error
16,89
Correlación
52,77
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
15,4%
Industriales
14,3%
Servicios de Comunicación
12,8%
Servicios Financieros
10,7%
Energía
7,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Tecnología
4,0%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
73,4%
Reino Unido
15,4%
Canadá
15,3%
Australasia
11,1%
Zona Euro
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Estados Unidos
5,5%
Oriente Medio
4,5%
Asia Desarrollada
3,5%
Mercado Emergente
2,1%
Iberoamérica
2,1%
Japón
1,8%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,5%
Otros activos
20,0%
Bonos
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
45,2%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
10,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Globex Mining Enterprises Inc | 334.480€ | 10,24% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 284.521€ | 8,71% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 184.292€ | 5,64% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 148.000€ | 4,53% |
Mader Group Ltd Ordinary SharesAU0000056269 | 132.135€ | 4,05% |
Avation PLCGB00B196F554 | 113.036€ | 3,46% |
Georgia Capital PLCGB00BF4HYV08 | 104.476€ | 3,20% |
Vysarn LtdAU000000VYS1 | 103.414€ | 3,17% |
International Workplace Group PLCJE00BYVQYS01 | 101.521€ | 3,11% |
SuperCom LtdIL0010830961 | 97.897€ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.