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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,5M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
18/10/2019
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique III R3 Global Balanced FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168798090 | 1,48€ | 10,02% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168798090
Clase única
2025+6,59%
5 años+3,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III R3 Global Balanced FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
1,43
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
81,80
Tracking Error
7,22
Correlación
90,44
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
0,24
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
81,01
Tracking Error
5,60
Correlación
90,01
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-27,92%
Alpha
-2,81
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
77,50
Tracking Error
7,29
Correlación
88,03
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,7%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Industriales
10,5%
Salud
8,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
55,5%
Japón
9,8%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
4,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Iberoamérica
2,1%
Canadá
1,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Otros activos
3,5%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
29,0%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769 | 2.240.924€ | 6,86% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EURLU1379000414 | 2.214.923€ | 6,78% |
AB American Growth I EUR HLU0511403627 | 2.195.400€ | 6,72% |
Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1LU0316494474 | 2.166.745€ | 6,63% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 1.499.057€ | 4,59% |
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EURHLU1668657197 | 1.454.056€ | 4,45% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 1.370.038€ | 4,19% |
JPM US Value I (acc) EURHLU0973530859 | 1.313.993€ | 4,02% |
BGF US Basic Value D EUR HedgedLU0329591993 | 1.295.001€ | 3,96% |
Fidelity Funds America I-Acc-EUR HLU1355508760 | 1.271.908€ | 3,89% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.