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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
29/01/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799015 | 5,80€ | -0,90% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799015
Clase única
2026+1,97%
5 años-10,29%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,24%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
-1,66
Beta
2,28
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
66,70
Tracking Error
12,22
Correlación
81,67
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-24,06%
Alpha
-17,99
Beta
2,53
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
54,90
Tracking Error
15,26
Correlación
74,10
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-10,29%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-56,65%
Alpha
-16,41
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
32,92
Tracking Error
16,88
Correlación
57,38
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,3%
Tecnología
8,3%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
5,3%
Industriales
5,2%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
19,9%
Mercado Emergente
13,9%
Iberoamérica
11,1%
Asia Desarrollada
6,8%
Asia Emergente
2,7%
Canadá
2,5%
Australasia
2,1%
Zona Euro
1,4%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,2%
Bonos
27,7%
Otros activos
23,9%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,4%
Giantcap
14,1%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
7,4%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 521.028€ | 27,73% |
Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Lvrgd ETF AccFR0010342592 | 181.974€ | 9,68% |
VanEck Quantum Cmptg ETF A USD AccIE0007Y8Y157 | 119.956€ | 6,38% |
Amundi MSCI Brazil ETF AccLU1900066207 | 118.976€ | 6,33% |
Xtrackers Physical Silver ETC EURDE000A1E0HS6 | 118.088€ | 6,28% |
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-disLU1169827224 | 103.368€ | 5,50% |
Xtrackers Vietnam Swap ETF 1CLU0322252924 | 100.716€ | 5,36% |
Global X MSCI Argentina ETF | 98.788€ | 5,26% |
Global X Uranium ETF USD AccIE000NDWFGA5 | 93.192€ | 4,96% |
VanEck RreErth&StratMtlsETFA$AccIE0002PG6CA6 | 82.610€ | 4,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.