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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,8M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
29/01/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique IV JPB Biotech FI
Gestión Boutique IV JPB Biotech FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799015 | 4,58€ | -17,78% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799015
Clase única
2025-17,88%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV JPB Biotech FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,35%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-17,69%
Alpha
-14,84
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
21,83
Tracking Error
18,66
Correlación
46,72
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-17,78%
Volatilidad
21,70%
Máxima caída
-45,73%
Alpha
-22,16
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
27,68
Tracking Error
20,19
Correlación
52,61
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,8%
Salud
39,7%
Servicios de Comunicación
13,1%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Industriales
1,9%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
113,8%
Estados Unidos
109,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
0,6%
Zona Euro
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
114,4%
Bonos
32,3%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-50,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
31,5%
Microcap
15,4%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 25 | 404.032€ | 50,62% |
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24 | 258.000€ | 32,33% |
Apple Inc | 50.111€ | 6,28% |
Amazon.com Inc | 46.791€ | 5,86% |
Boston Scientific Corp | 46.635€ | 5,84% |
NVIDIA Corp | 41.785€ | 5,24% |
Alphabet Inc Class A | 40.461€ | 5,07% |
Intuitive Surgical Inc | 38.922€ | 4,88% |
Microsoft Corp | 36.442€ | 4,57% |
CRISPR Therapeutics AGCH0334081137 | 27.813€ | 3,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.