Gestión Boutique IV Tail Renta Variable Global FI

12,95
Fecha de valor liquidativo: 2/4/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique IV Tail Renta Variable Global FI
ES0168799031
Clase única
2025+2,93%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Tail Renta Variable Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,10%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
-1,33
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
2,69
Correlación
95,62
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-1,75
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
4,13
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
Salud
10,4%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
Energía
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
71,3%
Zona Euro
8,0%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
2,4%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,6%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi MSCI World ETF DR USD AccIE000BI8OT95
902.54116,92%
Amundi MSCI World V ETF AccLU1781541179
896.11516,80%
L&G Global Equity ETFIE00BFXR5S54
859.82516,12%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
835.24215,66%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
795.57114,91%
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54
651.88812,22%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80
214.9594,03%
Amundi MSCI Japan ETFLU1781541252
64.2541,20%
Option on S&P 500 PR
1.2170,02%
Option on S&P 500 PR
3520,01%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.