RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesiuris Fixed Income Short Term FI

Gesiuris Fixed Income Short Term FI | ES0170863031

Gesiuris Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
85,44
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Fixed Income Short Term FI (ES0170863031)1,45M EUR85,44 EUR0,30%0,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Cash Libor Total Return 12 meses. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados en mercados de la zona euro y en países emergentes hasta 30%. Podrá invertir en divisas distintas del Euro hasta el 10% de la exposición total del Fondo. Las emisiones de renta fija estarán calificadas, como mínimo, con calidad crediticia media (rating igual o superior a BBB- o equivalentes según S&P). Si las emisiones no están calificadas, se tendrá en cuenta el rating del emisor, o si no tienen calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad crediticia equivalente a juicio de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pasqual García Tàpies


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,75%3,80%
20070,85%2,12%1,11%-1,38%-0,97%
2008-20,81%-7,05%-1,17%-3,27%-10,89%
20092,89%-2,91%3,84%1,14%0,92%
20102,15%1,18%-0,43%0,57%0,83%
2011-2,15%0,65%0,64%-7,67%4,62%
2012-3,83%2,22%-6,02%-0,03%0,13%
20130,43%0,10%-0,01%0,21%0,14%
20141,75%0,41%0,58%0,83%-0,07%
20151,63%1,37%-0,28%0,04%0,50%
20160,79%-0,23%0,55%0,08%0,39%
2017-0,15%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesiuris Fixed Income Short Term FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2017-07-03
ES0000012783
27.47%0,40M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
8.18%0,12M USD
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25
PTGALIOE0009
7.54%0,11M EUR
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01
XS0808636244
7.34%0,11M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18
XS0831556476
7.04%0,10M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31
IT0004762578
6.92%0,10M EUR
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15
XS0383001996
6.28%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
5.50%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B283G405
4.76%0,07M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.47%0,07M EUR