RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesiuris Fixed Income Short Term FI

Gesiuris Fixed Income Short Term FI | ES0170863031

Gesiuris Asset Management SGIIC

13 Nov, 2017
85,35
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Fixed Income Short Term FI (ES0170863031)1,44M EUR85,35 EUR0,30%0,66%1 EUR

Estrategia Gesiuris Fixed Income Short Term FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Cash Libor Total Return 12 meses. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados en mercados de la zona euro y en países emergentes hasta 30%. Podrá invertir en divisas distintas del Euro hasta el 10% de la exposición total del Fondo. Las emisiones de renta fija estarán calificadas, como mínimo, con calidad crediticia media (rating igual o superior a BBB- o equivalentes según S&P). Si las emisiones no están calificadas, se tendrá en cuenta el rating del emisor, o si no tienen calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad crediticia equivalente a juicio de la gestora.


El fondo Gesiuris Fixed Income Short Term FI, con ISIN, ES0170863031 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 88 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,01% con una volatilidad del 0,63%. El patrimonio del fondo asciende a 1.441.790 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Gesiuris Fixed Income Short Term FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pasqual García Tàpies


Metadata


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Rentabilidad Gesiuris Fixed Income Short Term FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,75%3,80%
20070,85%2,12%1,11%-1,38%-0,97%
2008-20,81%-7,05%-1,17%-3,27%-10,89%
20092,89%-2,91%3,84%1,14%0,92%
20102,15%1,18%-0,43%0,57%0,83%
2011-2,15%0,65%0,64%-7,67%4,62%
2012-3,83%2,22%-6,02%-0,03%0,13%
20130,43%0,10%-0,01%0,21%0,14%
20141,75%0,41%0,58%0,83%-0,07%
20151,63%1,37%-0,28%0,04%0,50%
20160,79%-0,23%0,55%0,08%0,39%
2017-0,15%-0,66%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesiuris Fixed Income Short Term FI

Peso Valor
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25
PTGALIOE0009
7.57%0,11M EUR
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01
XS0808636244
7.35%0,11M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18
XS0831556476
7.06%0,10M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31
IT0004762578
6.95%0,10M EUR
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15
XS0383001996
6.33%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
5.56%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000123K0
5.48%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES0L01807137
5.48%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000121A5
5.48%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000127D6
5.48%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000121L2
5.48%0,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES0L01804068
5.48%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B283G405
4.80%0,07M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.54%0,07M EUR