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Restaño Capital SICAV

RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0173586001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,29
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0173586001)4,99M EUR11,29 EUR0,40%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,87%
20154,20%8,53%-2,23%-3,24%1,50%
20162,32%-2,63%-0,20%1,00%4,26%
20171,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Restaño Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
9.63%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
9.43%0,47M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-13
Depósitos
6.04%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
5.11%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-07
Depósitos
5.04%0,25M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
4.10%0,20M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.01%0,15M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
2.33%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
2.26%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.20%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.02%0,10M EUR