Alcalá Institucional FI

Alcalá Institucional FI | ES0174013005

GESALCALA

€11,16
+0,81% 1M
+0,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alcalá Institucional FI
ES0174013005
25,25M€0,35%-0,41%50.000,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alcalá Institucional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Institucional FI

El fondo Alcalá Institucional FI, con ISIN, ES0174013005 de la gestora GESALCALA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Alcalá Institucional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,85% -1,92% 0,80%
1 año -2,65% -2,67% 0,64%
3 años -0,35% -0,12% 0,99%
5 años 1,88% 0,37% 2,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,06% - - - -
2015-0,68% - - -0,65% -
20161,83%0,77%0,41%0,28%0,35%
20170,46%-0,05%0,17%0,06%0,28%
2018-3,39%-0,33%-1,39%-0,08%-1,63%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019

Cartera de Alcalá Institucional FI

Posición Peso Valor
Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12
XS1679158094
4,02%0,98M€
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
ES0205067301
3,75%0,92M€
Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01
IT0005274805
3,15%0,77M€
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
3,15%0,77M€
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05
FR0011769090
2,94%0,72M€
Bonos|TESORO ITALIANO|0,350|2020-06-15
IT0005250946
2,86%0,70M€
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2,83%0,69M€
Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15
IT0004243512
2,74%0,67M€
Bonos|GRUPO RALLYE SA|3,311|2023-01-25
FR0011400571
2,73%0,67M€
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14
XS1168003900
2,56%0,63M€
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2,21%0,54M€
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,125|2026-05-04
XS1062900912
2,15%0,53M€
Bonos|UNICREDIT GROUP|3,250|2021-01-14
XS1014627571
2,15%0,53M€
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2021-12-15
IT0005028003
2,11%0,52M€
Bonos|SSE PLC|0,157|2020-10-16
XS1894508776
2,04%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,020,29
Beta0,540,44
Information Ratio0,170,37
R-Squared42,7538,58
Sharpe Ratio-1,050,03
Standard Deviation2,511,44
Tracking Error2,361,62
Treynor Ratio-4,910,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).