RF Diversificada EUR

Alcalá Institucional FI

Alcalá Institucional FI | ES0174013005

Gesalcalá SGIIC

22 Nov, 2017
11,48
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Institucional FI (ES0174013005)35,72M EUR11,48 EUR0,35%0,44%50.000 EUR

Estrategia Alcalá Institucional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.


El fondo Alcalá Institucional FI, con ISIN, ES0174013005 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,83% con una volatilidad del 0,83% lo que le sitúa en la posición 83 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 35.715.879 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Alcalá Institucional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Alcalá Institucional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,96%
2010-2,24%1,01%-3,46%1,87%-1,59%
2011-2,69%1,06%-0,47%-4,05%0,82%
20127,60%3,82%-0,36%2,13%1,84%
20133,18%0,70%0,21%1,45%0,79%
20144,06%1,52%1,27%0,91%0,31%
2015-0,68%0,67%-0,80%-0,65%0,10%
20161,82%0,77%0,41%0,28%0,35%
2017-0,04%0,17%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 21, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alcalá Institucional FI

Peso Valor
Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12
XS1679158094
2.84%0,99M EUR
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
ES0205067301
2.76%0,97M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.73%0,96M EUR
Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30
XS1619283309
2.57%0,90M EUR
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.30%0,80M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25
FR0011400571
2.27%0,80M EUR
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07
XS1485748393
2.26%0,79M EUR
Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15
XS0854746343
2.24%0,79M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19
XS1551678409
2.14%0,75M EUR
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05
FR0011769090
2.12%0,74M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29
XS1558083652
2.11%0,74M EUR
Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30
XS1253558388
2.11%0,74M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25
XS1372838679
2.11%0,74M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK|1,875|2023-12-08
XS1531174388
2.10%0,73M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
2.06%0,72M EUR