RF Diversificada EUR

Alcalá Institucional FI

Alcalá Institucional FI | ES0174013005

Gesalcalá SGIIC

22 Sep, 2017
11,45
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Institucional FI (ES0174013005)33,85M EUR11,45 EUR0,35%0,44%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,96%
2010-2,24%1,01%-3,46%1,87%-1,59%
2011-2,69%1,06%-0,47%-4,05%0,82%
20127,60%3,82%-0,36%2,13%1,84%
20133,18%0,70%0,21%1,45%0,79%
20144,06%1,52%1,27%0,91%0,31%
2015-0,68%0,67%-0,80%-0,65%0,10%
20161,82%0,77%0,41%0,28%0,35%
2017-0,04%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 21, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcalá Institucional FI

Peso Valor
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 01 28
Depósitos
4.86%1,65M EUR
Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13
Depósitos
2.95%1,00M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.77%0,94M EUR
Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30
XS1619283309
2.65%0,90M EUR
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.35%0,80M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25
FR0011400571
2.34%0,79M EUR
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07
XS1485748393
2.28%0,77M EUR
Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15
XS0854746343
2.28%0,77M EUR
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05
FR0011769090
2.18%0,74M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19
XS1551678409
2.17%0,74M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25
XS1372838679
2.16%0,73M EUR
Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30
XS1253558388
2.15%0,73M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
2.13%0,72M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29
XS1558083652
2.12%0,72M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
2.11%0,72M EUR