RF Diversificada EUR

Alcalá Institucional FI

Alcalá Institucional FI | ES0174013005

Gesalcalá SGIIC

19 Jul, 2018
11,32
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Institucional FI (ES0174013005)34,13M EUR11,32 EUR0,35%0,42%50.000 EUR

Estrategia Alcalá Institucional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Institucional FI

El fondo Alcalá Institucional FI, con ISIN, ES0174013005 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,28% con una volatilidad del 1,79% lo que le sitúa en la posición 107 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.126.313 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Alcalá Institucional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alcalá Institucional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,96%
2010-2,24%1,01%-3,46%1,87%-1,59%
2011-2,69%1,06%-0,47%-4,05%0,82%
20127,60%3,82%-0,36%2,13%1,84%
20133,18%0,70%0,21%1,45%0,79%
20144,06%1,52%1,27%0,91%0,31%
2015-0,68%0,67%-0,80%-0,65%0,10%
20161,82%0,77%0,41%0,28%0,35%
20170,46%-0,04%0,17%0,06%0,27%
2018-0,33%-1,39%

Rendimiento mensual Alcalá Institucional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 26, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alcalá Institucional FI

Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01
IT0005274805
3.13%1,09M EUR
Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12
XS1679158094
2.88%1,00M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.80%0,98M EUR
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
ES0205067301
2.75%0,96M EUR
Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30
XS1619283309
2.60%0,91M EUR
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.28%0,79M EUR
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07
XS1485748393
2.26%0,79M EUR
Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15
XS0854746343
2.22%0,78M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,311|2023-01-25
FR0011400571
2.20%0,77M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25
XS1372838679
2.12%0,74M EUR
Bonos|KREFT FOODS GROUP IN|2,000|2023-06-30
XS1253558388
2.12%0,74M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29
XS1558083652
2.12%0,74M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19
XS1551678409
2.10%0,73M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK|1,875|2023-12-08
XS1531174388
2.08%0,72M EUR
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05
FR0011769090
2.08%0,73M EUR