Garantizados

Rural Europa 24 Garantía FI

Rural Europa 24 Garantía FI | ES0174187007

Gescooperativo SGIIC

19 Jun, 2017
318,89
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Europa 24 Garantía FI (ES0174187007)105,70M EUR318,89 EUR0,55%0,49%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 25/4/24 el 100% del valor liquidativo a 25/4/16 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 25/4/16 y 18/04/24, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 25/04/2016 y 24/05/16, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/05/16 al 18/04/24 (96 observaciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,01%2,00%-0,68%
20170,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Feb 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Rural Europa 24 Garantía FI

Peso Valor
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
82.98%90,52M EUR
Junta Extremadura 3,875% 140324
ES0000099178
6.42%7,00M EUR
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
3.65%3,98M EUR