Mixtos Otros

Rubicón Inversiones SICAV

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174348039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
1,33
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174348039)3,66M EUR1,33 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia Rubicón Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rubicón Inversiones SICAV

El fondo Rubicón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174348039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.662.918 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Rubicón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rubicón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,40%-1,15%1,07%
2008-29,72%-13,11%-2,95%-6,40%-10,96%
200913,14%-7,02%8,04%8,00%4,28%
2010-5,32%-2,05%-7,28%3,76%0,47%
2011-9,89%1,34%-1,03%-13,75%4,17%
20129,95%5,97%-3,11%5,50%1,50%
201319,68%3,08%0,14%8,43%6,93%
20148,22%2,76%3,60%1,42%0,23%
20153,86%13,44%-3,85%-9,22%4,90%
20164,56%-5,94%-1,02%5,34%6,62%
20174,97%-0,37%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rubicón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
11.62%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
9.22%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
7.65%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
6.39%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A
GB00B1RXYS49
5.22%0,19M USD
PARTICIPACIONES|DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH
DE0009769869
5.21%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0565135745
3.93%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
3.92%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.76%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.93%0,11M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.78%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.65%0,10M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.13%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0335216932
2.03%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.81%0,07M EUR