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Rubicón Inversiones SICAV

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174348039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,31
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174348039)3,60M EUR1,31 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,40%-1,15%1,07%
2008-29,72%-13,11%-2,95%-6,40%-10,96%
200913,14%-7,02%8,04%8,00%4,28%
2010-5,32%-2,05%-7,28%3,76%0,47%
2011-9,89%1,34%-1,03%-13,75%4,17%
20129,95%5,97%-3,11%5,50%1,50%
201319,68%3,08%0,14%8,43%6,93%
20148,22%2,76%3,60%1,42%0,23%
20153,86%13,44%-3,85%-9,22%4,90%
20164,56%-5,94%-1,02%5,34%6,62%
20174,97%-0,37%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rubicón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
11.82%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
9.17%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
7.57%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
6.31%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A
GB00B1RXYS49
5.29%0,19M USD
PARTICIPACIONES|DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH
DE0009769869
5.11%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0565135745
4.07%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
3.99%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.64%0,13M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.99%0,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.94%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.57%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0335216932
2.09%0,07M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.03%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.81%0,06M EUR