RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A.

1,73
Fecha de valor liquidativo: 9/13/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M
Patrimonio de la clase
4,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rubicón Inversiones SICAV
ES0174348039
Clase única
2024+5,08%
5 años+4,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Rubicón Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,69%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,5%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Energía
Energía
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
74,7%
Zona Euro
36,5%
Estados Unidos
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Reino Unido
5,9%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,7%
Bonos
26,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,2%
Largecap
29,9%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
174.9064,30%
Eli Lilly and Co
172.7884,25%
Amazon.com Inc
157.7073,88%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
148.3293,65%
Waste Management Inc
138.9133,42%
Berkshire Hathaway Inc Class B
138.7623,41%
ASML Holding NVNL0010273215
135.2523,33%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
134.8113,32%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
132.1463,25%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
129.5723,19%
Datos a

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