Mixtos Otros

Rubicón Inversiones SICAV

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0174348039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Sep, 2018
1,34
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0174348039)3,78M EUR1,34 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia Rubicón Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rubicón Inversiones SICAV

El fondo Rubicón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0174348039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.777.315 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Rubicón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Rubicón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,40%-1,15%1,07%
2008-29,72%-13,11%-2,95%-6,40%-10,96%
200913,14%-7,02%8,04%8,00%4,28%
2010-5,32%-2,05%-7,28%3,76%0,47%
2011-9,89%1,34%-1,03%-13,75%4,17%
20129,95%5,97%-3,11%5,50%1,50%
201319,68%3,08%0,14%8,43%6,93%
20148,22%2,76%3,60%1,42%0,23%
20153,86%13,44%-3,85%-9,22%4,90%
20164,56%-5,94%-1,02%5,34%6,62%
20178,98%4,97%-0,37%2,08%2,09%
2018-1,65%2,31%

Rendimiento mensual Rubicón Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Rubicón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP
ES0175224007
8.87%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
6.90%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0219424487
6.82%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
6.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE00B3CTFW21
6.51%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
6.43%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE
LU0248060658
6.28%0,23M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0360483019
6.25%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0474363545
6.17%0,23M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
5.89%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
5.04%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
4.63%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
1.86%0,07M EUR