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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rubicón Inversiones SICAV
Rubicón Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174348039 | 1,73€ | 2,39% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174348039
Clase única
2024+5,08%
5 años+4,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rubicón Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,69%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,5%
Industriales
15,6%
Consumo Cíclico
13,3%
Tecnología
6,4%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Financieros
3,5%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
74,7%
Zona Euro
36,5%
Estados Unidos
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Reino Unido
5,9%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,7%
Bonos
26,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
29,9%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 174.906€ | 4,30% |
Eli Lilly and Co | 172.788€ | 4,25% |
Amazon.com Inc | 157.707€ | 3,88% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 148.329€ | 3,65% |
Waste Management Inc | 138.913€ | 3,42% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 138.762€ | 3,41% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 135.252€ | 3,33% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 134.811€ | 3,32% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 132.146€ | 3,25% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 129.572€ | 3,19% |
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