Rural Multifondo 75 FI

Rural Multifondo 75 FI | ES0174432031

GESCOOPERATIVO

€965,48
-0,39% 1M
+13,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural Multifondo 75 FI
ES0174432031
38,13M€2,25%-2,40%300,00€4,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Multifondo 75 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Global Titans 50 por la renta variable y las Letras del Tesoro a un año por la renta fija. El Dow Jones Global Titans 50 es un índice que selecciona cincuenta de las mayores empresas multinacionales, según su capitalización de mercado. Se invertirá directamente o a través de IIC entre un 40% y un 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al grado de capitalización bursátil, sector o país.


Información sobre el fondo de inversión Rural Multifondo 75 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Rural Multifondo 75 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,05% 4,16% 1,99%
1 año 6,75% 6,77% 3,40%
3 años 13,27% 4,25% 1,34%
5 años 30,45% 5,46% 2,18%
10 años 67,10% 5,27% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,55% - - - -
20157,22% - - - -
20161,81%-0,55%3,16%3,16%3,16%
20176,88%4,46%0,16%0,83%1,31%
2018-9,76%-2,93%2,41%0,97%-10,09%
2019 - 9,73%2,22%1,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019

Cartera de Rural Multifondo 75 FI

Posición Peso Valor
Aberdeen Global North American I2 USD
LU0231476457
4,28%1,56M€
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR
LU0318940003
4,10%1,49M€
Seilern Stryx World Growth IN USD
IE00B5ST2S55
4,06%1,48M€
JPMorgan Funds America Equity Iacc
LU0248041781
3,89%1,42M€
MS US Advantage Z usd
LU0360484686
3,72%1,36M€
MS Global Brands Fund Z USD
LU0360482987
3,54%1,29M€
Evli Nordic Corpo Bond Ib
FI0008812011
3,49%1,27M€
DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR
LU0145657366
3,47%1,27M€
Aberdeen Gl Emmkt Equity G2 USD
LU0886779783
3,36%1,22M€
Allianz Europe Equity Growth IT EUR
LU0256881128
3,33%1,21M€
Vontobel Fund Us Equity I
LU0278092605
3,29%1,20M€
Robeco Usd Premium Equities I USD
LU0226954369
3,19%1,16M€
Pictet Eur Short Term High Yield I
LU0726357444
3,09%1,13M€
Pictet Emerg Local CCY Debt HI EUR Hedge
LU0340553600
3,03%1,10M€
Alken European Opportunities EU1 EUR
LU0866838575
3,01%1,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,60-0,84
Beta1,301,22
Information Ratio-0,650,07
R-Squared97,1990,19
Sharpe Ratio0,320,56
Standard Deviation11,389,26
Tracking Error3,203,31
Treynor Ratio2,834,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).