Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Value Selection FI | ES0174741027

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
11,13
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Value Selection FI (ES0174741027)5,60M EUR11,13 EUR1,30%1,67%10 EUR

Estrategia

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Para la renta variable se seleccionarán activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías, con especial énfasis en la inversión de valor, buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,24%3,31%
20174,71%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Peso Valor
COBAS SELECCION FI
ES0124037005
11.77%0,61M EUR
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY-P
ES0159259029
10.04%0,52M EUR
METAVALOR INTERNATIONAL, FI
ES0162757035
9.91%0,51M EUR
SEXTANT PEA
FR0010286005
9.53%0,49M EUR
SEXTANT PME-A
FR0010547869
9.52%0,49M EUR
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I
LU1333146287
7.77%0,40M EUR
AZVALOR INTERNACIONAL FI (EURO)
ES0112611001
4.65%0,24M EUR
MAGALLANES IBERIAN EQUITY-P
ES0159201021
4.49%0,23M EUR
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CLASE B
ES0159202011
4.11%0,21M EUR
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3.90%0,20M EUR
TRUE VALUE FI
ES0180792006
3.90%0,20M EUR
AZVALOR IBERIA FI (EURO)
ES0112616000
2.38%0,12M EUR
METAVALOR, FI
ES0162735031
2.31%0,12M EUR
BESTINVER INTERNATIONAL F.I.
ES0114638036
2.22%0,11M EUR
BESTINFOND F.I.
ES0114673033
2.08%0,11M EUR