Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Value Selection FI | ES0174741027

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Dec, 2017
11,12
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión 2 Yeste Value Selection FI (ES0174741027)5,70M EUR11,12 EUR1,30%1,67%10 EUR

Estrategia Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Para la renta variable se seleccionarán activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías, con especial énfasis en la inversión de valor, buscando valores infravalorados por el mercado mediante un estricto proceso de construcción de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI, con ISIN ES0174741027, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 49. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,84% con una volatilidad del 4,90%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio total, que asciende a 5.704.689 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,24%3,31%
20174,71%1,85%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Apr 08, 2016) Jul 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión 2 Yeste Val. S. FI

Peso Valor
SEXTANT PME-A
FR0010547869
18.16%1,01M EUR
COBAS SELECCION FI
ES0124037005
11.07%0,62M EUR
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY-P
ES0159259029
9.80%0,54M EUR
METAVALOR INTERNATIONAL, FI
ES0162757035
9.19%0,51M EUR
SEXTANT PEA
FR0010286005
8.97%0,50M EUR
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I
LU1333146287
8.37%0,47M EUR
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CLASE B
ES0159202011
7.52%0,42M EUR
MAGALLANES IBERIAN EQUITY-P
ES0159201021
6.67%0,37M EUR
TRUE VALUE FI
ES0180792006
6.60%0,37M EUR
GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
6.58%0,37M EUR
GOLDMAN SACHS-IND EQ-I AC EU
LU1242773882
2.11%0,12M EUR
BESTINFOND F.I.
ES0114673033
1.44%0,08M EUR
ALGAR GLOBAL FUND FI
ES0140963002
0.37%0,02M EUR
BESTINVER SICAV BESTINFUND
LU0389173070
0.36%0,02M EUR
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROP-R
LU0300834669
0.28%0,02M EUR