Garantizados

Sabadell Garantía Extra 23 FI

Sabadell Garantía Extra 23 FI | ES0175087008

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,56
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 23 FI (ES0175087008)296,48M EUR12,56 EUR0,50%0,46%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo del 11/4/2016 incrementado en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EURO STOXX 50 (Eur Price) entre 16/5/2016 y 16/10/2023 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde mayo 2016 hasta octubre 2023. Si una observación fuera inferior al valor inicial se substituiría por dicho valor inicial. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 12/4/2016 y 12/5/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 11/4/2016 y mantenidas el 31/10/2023: 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,40%
20123,81%1,14%-4,19%4,00%3,00%
20136,47%1,98%1,12%2,19%1,03%
20142,34%1,81%0,48%0,19%-0,15%
2015-0,17%0,22%-0,17%-0,06%-0,16%
20163,24%-0,01%0,39%3,54%-0,68%
20170,60%1,00%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 23 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2023
ES00000124P7
67.50%198,33M EUR
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
ES00000123X3
16.11%47,35M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
ES00000124U7
9.24%27,14M EUR