RF Deuda Corporativa EUR

Santander Renta Fija Privada FI

Santander Renta Fija Privada FI | ES0175164039

Santander Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
105,55
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija Privada FI (ES0175164039)396,09M EUR105,55 EUR1,40%1,51%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,99%-0,04%0,58%3,40%2,92%
20035,46%1,62%3,11%0,58%0,07%
20045,13%2,25%-0,64%2,12%1,33%
20051,42%0,43%1,53%0,15%-0,69%
2006-0,88%-1,55%-0,78%1,73%-0,24%
2007-1,56%0,32%-1,28%-0,01%-0,60%
2008-4,57%-1,25%-2,38%-1,44%0,43%
200912,52%-1,01%6,87%5,10%1,20%
20100,79%1,90%-0,63%2,02%-2,44%
2011-0,01%0,48%0,74%-1,94%0,74%
201210,44%4,43%-0,74%3,74%2,71%
20132,14%0,37%-0,09%1,02%0,83%
20147,83%2,28%2,24%1,40%1,69%
2015-1,80%1,34%-3,70%0,03%0,60%
20162,15%1,68%0,88%1,40%-1,79%
2017-0,05%0,21%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Privada FI

Peso Valor
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
XS0497187640
1.36%5,49M EUR
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
XS0619548216
1.18%4,78M EUR
RFIJA|UNITED UTILITIES|4.25|2020-01-24
XS0210237011
1.14%4,62M EUR
RFIJA|INFRA PARK SAS|1.25|2020-10-16
FR0012236677
1.05%4,24M EUR
RFIJA|AUTOSTRADE PER L|1.62|2023-06-12
IT0005108490
0.99%3,99M EUR
RFIJA|NATIONWIDE BUILD|6.75|2020-07-22
XS0527239221
0.94%3,79M EUR
RFIJA|CLOVERIE PLC FOR|6.62|2042-09-01
XS0802738434
0.94%3,81M EUR
RFIJA|SES SA|4.62|2020-03-09
XS0493098486
0.94%3,82M EUR
RFIJA|WACHOVIA CORP|4.38|2018-11-27
XS0275769403
0.93%3,77M EUR
RFIJA|SVENSKA HANDELSB|4.38|2021-10-20
XS0693812355
0.91%3,68M EUR
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.38|2019-09-30
XS0454984765
0.88%3,56M EUR
RFIJA|COMPASS GROUP PL|1.88|2023-01-27
XS1079320203
0.80%3,24M EUR
RFIJA|NATIONAL GRID NO|0.75|2022-02-11
XS1188094673
0.80%3,22M EUR
RFIJA|RYANAIR LTD|1.88|2021-06-17
XS1077584024
0.79%3,21M EUR
RFIJA|NATIONWIDE BUILD|1.62|2019-04-03
XS1052676142
0.78%3,16M EUR