RF Deuda Corporativa EUR

Santander Renta Fija Privada FI

Santander Renta Fija Privada FI | ES0175164039

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
104,80
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija Privada FI (ES0175164039)409,14M EUR104,80 EUR1,40%1,51%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,99%-0,04%0,58%3,40%2,92%
20035,46%1,62%3,11%0,58%0,07%
20045,13%2,25%-0,64%2,12%1,33%
20051,42%0,43%1,53%0,15%-0,69%
2006-0,88%-1,55%-0,78%1,73%-0,24%
2007-1,56%0,32%-1,28%-0,01%-0,60%
2008-4,57%-1,25%-2,38%-1,44%0,43%
200912,52%-1,01%6,87%5,10%1,20%
20100,79%1,90%-0,63%2,02%-2,44%
2011-0,01%0,48%0,74%-1,94%0,74%
201210,44%4,43%-0,74%3,74%2,71%
20132,14%0,37%-0,09%1,02%0,83%
20147,83%2,28%2,24%1,40%1,69%
2015-1,80%1,34%-3,70%0,03%0,60%
20162,15%1,68%0,88%1,40%-1,79%
2017-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Renta Fija Privada FI

Peso Valor
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
XS0497187640
1.24%5,48M EUR
RFIJA|CONTINENTAL AG|3.12|2020-09-09
XS0969344083
1.22%5,40M EUR
RFIJA|SVENSKA HANDELSB|4.38|2021-10-20
XS0693812355
1.12%4,93M EUR
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
XS0619548216
1.08%4,76M EUR
RFIJA|UNITED UTILITIES|4.25|2020-01-24
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