Dunas Valor Prudente FI

ES0175437039 · Dunas Valor Prudente I FI
246,10
YTD
-0,54%
Rentabilidad en el año
3A
1,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Bajo

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246,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,08%
Comisiones:
0,200% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0175437039
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
468,3M
Patrimonio de la clase
296,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Dunas Valor Prudente FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,21%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
1,69
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
3,11
R Cuadrado
24,72
Tracking Error
2,67
Correlación
-49,72
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
0,89%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
1,21
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
54,71
Tracking Error
3,33
Correlación
73,96
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
0,85%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
0,94
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
26,96
Tracking Error
2,90
Correlación
51,92
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Salud
Salud
0,3%
Energía
Energía
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
4,6%
Zona Euro
4,3%
Reino Unido
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
42,1%
Bonos
41,6%
Convertible
9,6%
Acciones
4,9%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,4%
Largecap
1,1%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Saipem Finance International B.V 2.75%XS1591523755
21.743.5713,85%
Thyssenkrupp AG 1.38%DE000A2BPET2
18.717.5783,32%
Indra Sistemas S.A. 1.25%XS1500463358
16.483.6622,92%
Prysmian S.p.A. 2.5%XS1214547777
12.341.6292,19%
Future on Euro BOBL Future
11.942.8402,12%
Option on Euro Stoxx 50
11.360.0002,01%
Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%XS0267412897
10.022.3541,78%
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
9.169.3701,63%
Banco BPM S.p.A. 0%IT0005187890
8.949.9841,59%
Regione Toscana 0%XS0149216722
8.951.8731,59%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 mes
Una de las mejores opciones para proteger nuestro dinero!

Se trata de un fondo cuyo objetivo de volatilidad es del 1%, objetivo que viene cumpliendo con creces los últimos años, por lo que es nuestra recomendación para ahorradores que simplemente buscan proteger su ca ...

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 6 meses
Inversión de bajo riesgo.

Es un fondo muy tranquilo, muy conservador. Se gestiona buscando NO PERDER, donde obtener una alta rentabilidad no es el objetivo principal, sino conservar el patrimonio. ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.