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    Dunas Valor Prudente FI

    ES0175437039 · Dunas Valor Prudente I FI
    Ver 2 opiniones
    246,10€
    YTD
    -0,54%
    Rentabilidad en el año
    3A
    1,08%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Mar Barrero Muñoz
    Mar Barrero MuñozArquia Profim
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    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +1,08%
    Comisiones:
    0,200% + 9,000%
    Gestora:
    Dunas Capital Asset Management SGIIC
    Categoría:
    Alt - Global Macro
    ISIN:
    ES0175437039
    Clases disponibles:
    Ver 1 más
    Gastos corrientes:
    0,320%
    Nivel de riesgo:
    Conservador
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    Inversión mínima:
    1€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompanycompany

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    Información

    En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Dunas Capital Asset Management SGIIC
    Categoría
    Alt - Global Macro
    Patrimonio del fondo
    468,3M€
    Patrimonio de la clase
    296,3M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    9,000%
    Comisión de custodia
    0,050%
    Gastos corrientes
    0,320%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Quarterly Report
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    Rulebook
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Factsheet
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo Dunas Valor Prudente FI:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,21%
    Volatilidad
    0,35%
    Máxima caída
    -0,20%
    Alpha
    1,69
    Beta
    -0,05
    Ratio de Sharpe
    3,11
    R Cuadrado
    24,72
    Tracking Error
    2,67
    Correlación
    -49,72
    Ratio de Información
    -0,78
    Rentabilidad anualizada
    1,08%
    Volatilidad
    0,89%
    Máxima caída
    -0,97%
    Alpha
    1,21
    Beta
    0,16
    Ratio de Sharpe
    2,16
    R Cuadrado
    54,71
    Tracking Error
    3,33
    Correlación
    73,96
    Ratio de Información
    -0,93
    Rentabilidad anualizada
    0,72%
    Volatilidad
    0,85%
    Máxima caída
    -0,97%
    Alpha
    0,94
    Beta
    0,15
    Ratio de Sharpe
    1,57
    R Cuadrado
    26,96
    Tracking Error
    2,90
    Correlación
    51,92
    Ratio de Información
    -0,76

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Tecnología
    Tecnología
    0,7%
    Otros
    Consumo Cíclico
    0,7%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    0,7%
    Materiales industriales
    Industriales
    0,7%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    0,4%
    Otros
    Consumo Defensivo
    0,4%
    Salud
    Salud
    0,3%
    Energía
    Energía
    0,2%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    0,2%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    0,2%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    0,0%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    4,6%
    Zona Euro
    4,3%
    Reino Unido
    0,2%
    Estados Unidos
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    Mercado Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Canadá
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa (ex-Zona Euro)
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Cash
    42,1%
    Bonos
    41,6%
    Convertible
    9,6%
    Acciones
    4,9%
    Otros activos
    1,9%
    Acciones preferentes
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Giantcap
    3,4%
    Largecap
    1,1%
    Mediumcap
    0,1%
    Smallcap
    0,0%
    Microcap
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Saipem Finance International B.V 2.75%XS1591523755
    		21.743.571€3,85%
    Thyssenkrupp AG 1.38%DE000A2BPET2
    		18.717.578€3,32%
    Indra Sistemas S.A. 1.25%XS1500463358
    		16.483.662€2,92%
    Prysmian S.p.A. 2.5%XS1214547777
    		12.341.629€2,19%
    Future on Euro BOBL Future
    		11.942.840€2,12%
    Option on Euro Stoxx 50
    		11.360.000€2,01%
    Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%XS0267412897
    		10.022.354€1,78%
    V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
    		9.169.370€1,63%
    Banco BPM S.p.A. 0%IT0005187890
    		8.949.984€1,59%
    Regione Toscana 0%XS0149216722
    		8.951.873€1,59%
    Datos a
    Cargando...

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    Resumen de las opiniones

    Review profesional
    Xabier
    Xabier Marañón Fernández
    Publicado hace 1 mes
    Una de las mejores opciones para proteger nuestro dinero!

    Se trata de un fondo cuyo objetivo de volatilidad es del 1%, objetivo que viene cumpliendo con creces los últimos años, por lo que es nuestra recomendación para ahorradores que simplemente buscan proteger su ca ...

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    Review profesional
    Mar
    Mar Barrero Muñoz Asesora
    82 opiniones
    Publicado hace 6 meses
    Inversión de bajo riesgo.

    Es un fondo muy tranquilo, muy conservador. Se gestiona buscando NO PERDER, donde obtener una alta rentabilidad no es el objetivo principal, sino conservar el patrimonio. ...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
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    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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