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Torsan Value SICAV

TORSAN VALUE, SICAV, S.A. | ES0175472002

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
1,25
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORSAN VALUE, SICAV, S.A. (ES0175472002)4,86M EUR1,25 EUR3,00%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Aitor Sancho


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%-1,00%
2015-0,16%7,83%2,38%-12,31%3,13%
201622,02%2,73%4,48%1,71%11,78%
20176,15%-3,82%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torsan Value SICAV

Peso Valor
ACCIONES|JUDGES SCIENTIFIC
GB0032398678
10.66%0,51M GBP
ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC
CA55378N1078
9.74%0,46M CAD
ACCIONES|REGIONAL EXPRESS HOL
AU000000REX1
5.67%0,27M AUD
ACCIONES|HARGREAVES SERVICES
GB00B0MTC970
5.53%0,26M GBP
ACCIONES|EMIS GROUP PLC
GB00B61D1Y04
4.43%0,21M GBP
ACCIONES|TRACSiS PLC
GB00B28HSF71
4.39%0,21M GBP
ACCIONES|ITE GROUP PLC
GB0002520509
4.35%0,21M GBP
ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA
CA21037X1006
4.33%0,21M CAD
ACCIONES|CGI GROUP INC
CA39945C1095
4.23%0,20M CAD
ACCIONES|BOARDWALK PIPELINE P
US0966271043
4.21%0,20M USD
ACCIONES|KINDER MORGAN INC
US49456B1017
3.83%0,18M USD
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC
GB00B8W67B19
3.50%0,17M USD
ACCIONES|KNIGHT THERAPEUTICS
CA4990531069
2.66%0,13M CAD
ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD
CA2929491041
2.39%0,11M CAD
ACCIONES|OPEN TEXT CORP
CA6837151068
2.32%0,11M CAD