Algebra64aurea SICAV

1,11
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
19/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebra64aurea SICAV
ES0175472002
Clase única
2025+0,27%
5 años-0,53%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,6%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,3%
Salud
Salud
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Energía
Energía
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
42,3%
Zona Euro
24,8%
Estados Unidos
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
41,8%
Bonos
36,4%
Cash
17,6%
Convertible
4,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,8%
Largecap
12,3%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.04%ES0L02509054
397.52815,08%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
109.2774,14%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065
108.4444,11%
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616
98.7173,74%
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980
98.3563,73%
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345
98.2053,72%
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%XS2357281174
95.7943,63%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616
94.0843,57%
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391
91.8563,48%
Allianz SEDE0008404005
87.1753,31%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.