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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,11€ | 1,30% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2025+0,26%
5 años-0,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,62%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-3,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
6,2%
Servicios Públicos
6,1%
Tecnología
4,8%
Salud
2,9%
Inmobiliario
2,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Cíclico
1,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
40,2%
Zona Euro
21,9%
Estados Unidos
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,0%
Acciones
40,2%
Cash
13,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
13,3%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012L29 | 350.000€ | 12,36% |
Caixabank S.A. 3.63%ES0840609038 | 192.977€ | 6,81% |
Banco Santander, S.A. 3.63%XS2388378981 | 188.654€ | 6,66% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 109.178€ | 3,85% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 107.460€ | 3,79% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 98.697€ | 3,48% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 98.426€ | 3,47% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 97.996€ | 3,46% |
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391 | 91.902€ | 3,24% |
Allianz SEDE0008404005 | 89.350€ | 3,15% |
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