¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,09€ | 0,01% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2025-1,68%
5 años-1,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,45%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-3,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,3%
Servicios Públicos
6,6%
Tecnología
4,8%
Industriales
4,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,2%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Cíclico
1,7%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
40,8%
Zona Euro
20,6%
Estados Unidos
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,4%
Acciones
40,6%
Cash
17,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,7%
Largecap
13,6%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012O67 | 350.000€ | 12,30% |
Caixabank S.A. 3.63%ES0840609038 | 192.597€ | 6,77% |
Banco Santander, S.A. 3.63%XS2388378981 | 189.682€ | 6,67% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 113.049€ | 3,97% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 106.980€ | 3,76% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 98.641€ | 3,47% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 97.678€ | 3,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 93.075€ | 3,27% |
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391 | 92.048€ | 3,24% |
AXA SAFR0000120628 | 77.800€ | 2,73% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor