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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,10€ | -0,98% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2026+0,44%
5 años-1,69%
Riesgo4 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,27%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-4,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,69%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,5%
Servicios Públicos
6,7%
Industriales
6,3%
Tecnología
5,4%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
41,3%
Zona Euro
22,1%
Estados Unidos
14,2%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,5%
Bonos
39,5%
Cash
18,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
10,5%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012K53 | 350.000€ | 12,44% |
Caixabank S.A. 3.63%ES0840609038 | 195.467€ | 6,95% |
Banco Santander SA 3.63%XS2388378981 | 192.871€ | 6,86% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 119.566€ | 4,25% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 106.477€ | 3,79% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 98.568€ | 3,50% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 97.448€ | 3,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 92.950€ | 3,30% |
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391 | 92.122€ | 3,28% |
AXA SAFR0000120628 | 76.860€ | 2,73% |
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