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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algebra64aurea SICAV
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,12€ | -1,64% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2025+0,76%
5 años-1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,08%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,1%
Servicios Públicos
6,6%
Tecnología
4,0%
Inmobiliario
3,5%
Industriales
3,5%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
2,6%
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
41,9%
Zona Euro
24,8%
Estados Unidos
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,6%
Cash
32,6%
Bonos
21,6%
Convertible
4,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
12,5%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.49%ES0L02505094 | 397.995€ | 15,31% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 108.574€ | 4,18% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 104.043€ | 4,00% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 98.682€ | 3,80% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 98.201€ | 3,78% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 98.312€ | 3,78% |
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%XS2357281174 | 95.916€ | 3,69% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 94.135€ | 3,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 91.025€ | 3,50% |
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391 | 90.605€ | 3,49% |
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