Algebra64aurea SICAV

1,10
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
14/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebra64aurea SICAV
ES0175472002
Clase única
2025-1,00%
5 años-0,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,15%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
40,5%
Zona Euro
22,1%
Estados Unidos
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,6%
Acciones
40,5%
Cash
7,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
13,9%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012N35
450.00016,55%
Caixabank S.A. 3.63%ES0840609038
191.6797,05%
Banco Santander, S.A. 3.63%XS2388378981
187.6856,90%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065
108.0133,97%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
107.7163,96%
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616
98.7913,63%
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345
98.4093,62%
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980
98.1063,61%
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391
92.4643,40%
Allianz SEDE0008404005
86.8003,19%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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