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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profitalia SICAV
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 2,82€ | -0,46% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2024+4,66%
5 años+4,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,54%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
11,3%
Salud
7,7%
Industriales
6,9%
Servicios Financieros
6,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
12,3%
Japón
9,5%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
4,0%
Reino Unido
1,9%
Canadá
0,8%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,0%
Bonos
40,3%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
14,9%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond ETF USD DisIE00BF2GFH28 | 879.314€ | 7,94% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 738.307€ | 6,66% |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE AccLU0996178371 | 589.731€ | 5,32% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAccIE00BDCJZ442 | 563.990€ | 5,09% |
Evli Short Corporate Bond BFI0008800511 | 483.407€ | 4,36% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 437.527€ | 3,95% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 404.612€ | 3,65% |
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EURLU0345362361 | 394.927€ | 3,57% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 377.695€ | 3,41% |
Seilern America USD U RIE00B1ZBRN64 | 363.817€ | 3,28% |
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