PROFITALIA, SICAV, S.A.

2,81
Fecha de valor liquidativo: 9/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M
Patrimonio de la clase
12,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Profitalia SICAV
ES0176214031
Clase única
2024+4,31%
5 años+4,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,44%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
Tecnología
11,3%
Salud
Salud
7,7%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
12,3%
Japón
9,5%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
4,0%
Reino Unido
1,9%
Canadá
0,8%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
62,0%
Bonos
40,3%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,9%
Largecap
14,9%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco US Treasury Bond ETF USD DisIE00BF2GFH28
879.3147,94%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
738.3076,66%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE AccLU0996178371
589.7315,32%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAccIE00BDCJZ442
563.9905,09%
Evli Short Corporate Bond BFI0008800511
483.4074,36%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
437.5273,95%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094
404.6123,65%
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EURLU0345362361
394.9273,57%
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2
377.6953,41%
Seilern America USD U RIE00B1ZBRN64
363.8173,28%
Datos a

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