RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Santander Eurocrédito FI

Santander Eurocrédito FI | ES0176938001

Santander Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
99,79
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Eurocrédito FI (ES0176938001)72,96M EUR99,79 EUR0,50%0,57%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-3 year Euro Corporate Index. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en porcentajes de inversión. En condiciones normales se invertirá más de un 50% en renta fija privada. No habrá predeterminación en cuanto al origen de los emisores de los activos, aunque en su mayoría serán de países OCDE (incluyendo países emergentes). El riesgo divisa podrá ser del 10% de exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,12%0,36%
20160,33%0,21%0,11%0,18%-0,17%
2017-0,11%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Eurocrédito FI

Peso Valor
RFIJA|BRITISH TELECOMM|1.12|2019-06-10
XS1075430741
2.37%1,85M EUR
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.38|2019-09-30
XS0454984765
2.09%1,63M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |3.88|2019-02-13
XS0746002392
1.98%1,55M EUR
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|2.99|2019-02-18
XS0747744232
1.92%1,51M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|2.00|2019-01-28
XS0965065112
1.88%1,47M EUR
RFIJA|CRH FINANCE BV|5.00|2019-01-25
XS0736488585
1.75%1,37M EUR
RFIJA|GERRESHEIMER AG|5.00|2018-05-19
XS0626028566
1.72%1,35M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|6.50|2018-12-28
XS0366102555
1.64%1,28M EUR
RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02
XS0197646218
1.62%1,27M EUR
RFIJA|SKANDINAVISKA EN|2.00|2019-03-18
XS0972089568
1.56%1,22M EUR
RFIJA|GE CAPITAL EUROP|6.00|2019-01-15
XS0385688097
1.47%1,15M EUR
RFIJA|MANPOWERGROUP IN|4.50|2018-06-22
XS0794990050
1.43%1,12M EUR
RFIJA|VONOVIA FINANCE |3.12|2019-07-25
DE000A1HNW52
1.38%1,08M EUR
RFIJA|CONTINENTAL AG|0.00|2020-02-05
XS1529561182
1.35%1,06M EUR
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23
XS1111858756
1.34%1,05M EUR