RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Santander Eurocrédito FI

Santander Eurocrédito FI | ES0176938001

Santander Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
99,58
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Eurocrédito FI (ES0176938001)63,70M EUR99,58 EUR0,50%0,57%50.000 EUR

Estrategia Santander Eurocrédito FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-3 year Euro Corporate Index. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en porcentajes de inversión. En condiciones normales se invertirá más de un 50% en renta fija privada. No habrá predeterminación en cuanto al origen de los emisores de los activos, aunque en su mayoría serán de países OCDE (incluyendo países emergentes). El riesgo divisa podrá ser del 10% de exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Santander Eurocrédito FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Santander Eurocrédito FI, con ISIN ES0176938001, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 28. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,17% con una volatilidad del 0,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 63.699.671 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Santander Eurocrédito FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Rentabilidad Santander Eurocrédito FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,12%0,36%
20160,33%0,21%0,11%0,18%-0,17%
2017-0,04%-0,11%-0,04%0,26%-0,15%

Rendimiento mensual Santander Eurocrédito FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Business Combination (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santander Eurocrédito FI

Peso Valor
RFIJA|CRH FINANCE BV|5.00|2019-01-25
XS0736488585
2.09%1,37M EUR
RFIJA|GERRESHEIMER AG|5.00|2018-05-19
XS0626028566
2.05%1,34M EUR
RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02
XS0197646218
1.94%1,27M EUR
RFIJA|VONOVIA FINANCE |3.12|2019-07-25
DE000A1HNW52
1.66%1,09M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|2.25|2021-01-13
XS1014704586
1.63%1,07M EUR
RFIJA|CONTINENTAL AG|0.00|2020-02-05
XS1529561182
1.63%1,06M EUR
RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2020-01-09
XS1145526585
1.58%1,03M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.88|2022-01-19
XS1169630602
1.57%1,03M EUR
RFIJA|DAIMLER AG|0.50|2019-09-09
DE000A2AAL23
1.55%1,02M EUR
RFIJA|ENI SPA|4.12|2019-09-16
XS0451457435
1.54%1,01M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14
XS1014627571
1.50%0,98M EUR
RFIJA|ING BANK NV|4.88|2021-01-18
XS0579847673
1.40%0,92M EUR
RFIJA|SES SA|4.62|2020-03-09
XS0493098486
1.25%0,82M EUR
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|4.75|2019-08-05
XS0444030646
1.23%0,80M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26
XS0907289978
1.20%0,79M EUR