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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179841038 | 1,10€ | 1,72% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179841038
Clase única
2024+3,91%
5 años-0,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-9,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
4,4%
Inmobiliario
4,0%
Servicios Financieros
3,8%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Zona Euro
17,9%
Estados Unidos
10,7%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,9%
Acciones
33,4%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,0%
Giantcap
10,6%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 502.045€ | 8,46% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 456.257€ | 7,69% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 402.963€ | 6,79% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 356.926€ | 6,02% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 322.229€ | 5,43% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 313.471€ | 5,28% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 303.134€ | 5,11% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 297.563€ | 5,01% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 251.885€ | 4,25% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 231.518€ | 3,90% |
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