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Transmaño Inversiones SICAV

TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0179841038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,14
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0179841038)2,71M EUR1,14 EUR0,30%0,71%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,44%-0,51%1,16%
2008-5,29%-3,32%0,66%-1,49%-1,21%
20095,12%2,59%0,86%-0,44%2,06%
20102,00%0,48%-2,45%3,60%0,45%
2011-20,91%1,51%1,25%-24,79%2,32%
20125,01%1,93%0,64%1,87%0,49%
20133,35%0,53%0,09%1,52%1,17%
20142,41%1,41%2,06%0,33%-1,37%
20151,66%4,22%-1,63%-2,86%2,08%
2016-0,02%-2,16%-0,52%0,77%1,94%
20170,39%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Transmaño Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
11.65%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
11.39%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289472085
10.05%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
9.42%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
7.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
7.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR
LU0229385769
5.46%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTIBOND AB
LU0256049627
4.99%0,14M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14
ES0340609199
3.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
1.96%0,05M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.45%0,04M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
0.04%0,00M EUR