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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
22/03/2024
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
UCAM University Fund FI
UCAM University Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180819015 | 11,06€ | — | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180819015
Clase única
2025+7,20%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UCAM University Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,36%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
-5,86
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
4,98
Correlación
91,77
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,8%
Industriales
14,0%
Servicios Financieros
10,0%
Salud
9,6%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
81,5%
Estados Unidos
43,3%
Zona Euro
15,6%
Japón
6,8%
Reino Unido
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Canadá
1,5%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,2%
Otros activos
14,7%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,5%
Giantcap
24,1%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
8,6%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETFIE00BH4GPZ28 | 488.017€ | 9,50% |
Amundi MSCI Wld Cathlc Prncpls ETF AccLU2216829809 | 470.543€ | 9,16% |
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780 | 352.281€ | 6,86% |
Robeco BP Global Premium Eqs IH EURLU1549401112 | 345.445€ | 6,73% |
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF AccLU1940199711 | 237.342€ | 4,62% |
Arcus Japan A Acc EUR HLU0573573127 | 237.361€ | 4,62% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 234.045€ | 4,56% |
Alken Small Cap Europe EU1LU0953331096 | 225.486€ | 4,39% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601 | 224.910€ | 4,38% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 222.812€ | 4,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.