Garantizados

Unifond 2021-II FI

Unifond 2021-II FI | ES0180908008

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
7,31
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-II FI (ES0180908008)32,84M EUR7,31 EUR0,45%0,51%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (10.02.21) el 113,83% del valor liquidativo a 29.07.14 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 29.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 29.07.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 10.02.21 invertirá además en Repo de Deuda Española y liquidez emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,26%2,21%1,88%
20132,68%1,57%0,30%0,55%0,24%
20149,15%0,01%0,15%7,06%1,78%
20151,97%2,25%-2,68%1,46%0,99%
20162,71%1,84%1,11%0,77%-1,02%
20170,53%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2021-II FI

Peso Valor
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30
ES00000123F0
35.89%12,93M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10
ES0371622012
23.69%8,53M EUR
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
15.92%5,73M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25
XS1020952435
9.55%3,44M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24
ES0312298054
4.14%1,49M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
3.69%1,33M EUR