Garantizados

Unifond 2021-II FI

Unifond 2021-II FI | ES0180908008

Unigest SGIIC

16 Nov, 2017
7,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-II FI (ES0180908008)32,70M EUR7,31 EUR0,45%0,51%300 EUR

Estrategia Unifond 2021-II FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (10.02.21) el 113,83% del valor liquidativo a 29.07.14 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 29.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 29.07.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 10.02.21 invertirá además en Repo de Deuda Española y liquidez emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en euros.


El fondo Unifond 2021-II FI, con ISIN, ES0180908008 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,37% con una volatilidad del 1,60% lo que le sitúa en la posición 171 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.699.017 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Unifond 2021-II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Unifond 2021-II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,26%2,21%1,88%
20132,68%1,57%0,30%0,55%0,24%
20149,15%0,01%0,15%7,06%1,78%
20151,97%2,25%-2,68%1,46%0,99%
20162,71%1,84%1,11%0,77%-1,02%
20170,53%0,26%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond 2021-II FI

Peso Valor
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30
ES00000123F0
33.57%10,99M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10
ES0371622012
24.59%8,05M EUR
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
17.46%5,72M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25
XS1020952435
9.24%3,02M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24
ES0312298054
4.54%1,49M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
4.04%1,32M EUR