Garantizados

Unifond 2021-II FI

Unifond 2021-II FI | ES0180908008

Unigest SGIIC

19 Jul, 2018
7,29
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2021-II FI (ES0180908008)32,18M EUR7,29 EUR0,45%0,51%300 EUR

Estrategia Unifond 2021-II FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (10.02.21) el 113,83% del valor liquidativo a 29.07.14 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 29.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 29.07.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 10.02.21 invertirá además en Repo de Deuda Española y liquidez emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en euros.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2021-II FI

El fondo Unifond 2021-II FI, con ISIN, ES0180908008 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,11% con una volatilidad del 0,79% lo que le sitúa en la posición 159 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.179.283 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Unifond 2021-II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

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Rentabilidad Unifond 2021-II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,26%2,21%1,88%
20132,68%1,57%0,30%0,55%0,24%
20149,15%0,01%0,15%7,06%1,78%
20151,97%2,25%-2,68%1,46%0,99%
20162,71%1,84%1,11%0,77%-1,02%
20170,73%0,53%0,26%0,05%-0,10%
20180,29%-0,40%

Rendimiento mensual Unifond 2021-II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond 2021-II FI

Peso Valor
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,423|2021-04-30
ES00000123F0
33.71%10,95M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-4|4,125|2021-04-10
ES0371622012
23.46%7,62M EUR
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
17.25%5,61M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,500|2021-01-25
XS1020952435
9.08%2,95M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|4,000|2021-03-24
ES0312298054
4.48%1,46M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
4.06%1,32M EUR