RF Diversificada Corto Plazo EUR

UBS Valor FI

CLASE P | ES0180942031

UBS Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
6,20
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE P (ES0180942031)44,79M EUR6,20 EUR0,35%0,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates AA Performance Index 1 to 3 years (QX5D Index). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB- / Baa3 ) por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody´s y Fitch. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,41%0,53%0,43%
20051,80%0,49%0,46%0,43%0,41%
20062,49%0,51%0,59%0,64%0,73%
20073,56%0,79%0,90%0,89%0,94%
20083,93%0,94%0,86%1,08%0,99%
20091,19%0,57%0,24%0,29%0,09%
20100,73%0,19%-0,22%0,62%0,14%
20111,70%0,52%0,41%0,18%0,57%
20122,38%0,84%-0,12%1,17%0,47%
20130,74%0,33%0,06%0,22%0,14%
20140,39%0,21%0,19%0,12%-0,13%
2015-0,36%0,08%-0,10%-0,33%-0,01%
2016-0,12%0,10%-0,09%-0,04%-0,10%
2017-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de UBS Valor FI

Peso Valor
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05
XS0828012863
8.23%3,70M EUR
Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18
ES0340609215
6.82%3,07M EUR
Bonos|RENAULT SA|0,060|2017-11-27
FR0012330124
6.67%3,00M EUR
Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06
NL0009411677
5.31%2,39M EUR
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19
ES0001351339
4.73%2,13M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2017-08-07
XS0530879658
4.65%2,09M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21
XS0832446230
4.62%2,08M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30
XS1264601805
4.54%2,04M EUR
Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29
XS0849677348
4.53%2,04M EUR
Bonos|CORES|4,500|2018-04-23
ES0224261018
3.37%1,52M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02
XS0361975443
2.49%1,12M EUR
Bonos|BMW|0,008|2017-04-04
XS1052683353
2.45%1,10M EUR
Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15
ES0001352139
2.44%1,10M EUR
Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22
FR0010576454
2.40%1,08M EUR
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13
XS0741942576
2.34%1,05M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
UBS Valor FI

Valor
HERZEN INVEST SICAV S.A.1,74M EUR