Mercado Monetario EUR

Unifond Tesorería FI

Unifond Tesorería A FI | ES0181036031

Unigest SGIIC

12 Jul, 2018
7,29
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Tesorería A FI (ES0181036031)183,31M EUR7,29 EUR0,45%0,51%1 EUR

Estrategia Unifond Tesorería FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia capitalizado a 7 días (EONCAPL7 Index). El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Las IIC serán financieras (activo apto), con vocación de monetario a corto plazo o monetario, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Tesorería FI

El fondo Unifond Tesorería FI, con ISIN, ES0181036031 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,75% con una volatilidad del 0,05% lo que le sitúa en la posición 63 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 183.312.020 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Unifond Tesorería FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Tesorería FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,34%0,34%0,36%
20062,08%0,41%0,48%0,53%0,64%
20073,32%0,71%0,77%0,85%0,94%
20083,76%0,85%0,95%1,02%0,89%
20091,31%0,60%0,36%0,23%0,11%
20101,42%0,12%0,26%0,52%0,53%
20112,12%0,37%0,38%0,46%0,89%
20122,81%0,91%0,13%0,82%0,93%
20132,02%0,72%0,47%0,42%0,40%
20140,88%0,34%0,26%0,17%0,11%
20150,19%0,11%0,05%0,02%-0,00%
2016-0,28%-0,06%-0,04%-0,09%-0,10%
2017-0,58%-0,14%-0,11%-0,17%-0,17%
2018-0,20%-0,22%

Rendimiento mensual Unifond Tesorería FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 26, 2018
Rulebook (Sep 18, 2015) Mar 26, 2018
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Tesorería FI

Peso Valor
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13
IT0005274987
11.34%10,74M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17
ES0L01808176
7.21%6,83M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-12-07
ES0L01812079
6.04%5,72M EUR
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-11-14
IT0005311847
5.73%5,42M EUR
Deposito|BANKIA|0,000|2018 05 25
Depósitos
4.96%4,70M EUR
Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27
XS1607110514
4.61%4,36M EUR
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14
XS1432608286
3.07%2,91M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,524|2018-11-01
IT0004922909
3.01%2,85M EUR
Bonos|COCA COLA|2019-03-08
XS1574667124
2.83%2,68M EUR
Bonos|BNP|0,222|2019-05-20
XS1069282827
2.82%2,67M EUR
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,473|2019-03-06
XS1040422526
2.77%2,62M EUR
Bonos|PFIZER|2019-03-06
XS1574156540
2.30%2,18M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,122|2018-06-18
XS1247516088
2.01%1,90M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2019-02-15
ES0L01902151
1.91%1,81M EUR
Bonos|VODAFONE|0,622|2019-02-25
XS1372838083
1.75%1,66M EUR