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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
21,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,170%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bissan Largo Plazo FI
Bissan Largo Plazo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183795071 | 10,16€ | -0,23% | 100.000€ | 0,770% | |||
| ES0183795063 | 9,76€ | -0,26% | 100.000€ | 0,870% | |||
| ES0183795055 | 9,94€ | -0,45% | 100.000€ | 0,970% | |||
| ES0183795048 | 9,83€ | -0,54% | 100.000€ | 1,170% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183795048
Clases disponibles
2024+2,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bissan Largo Plazo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-6,92
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
23,78
Tracking Error
9,64
Correlación
48,77
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,25
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
27,44
Tracking Error
10,77
Correlación
52,38
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,8%
Tecnología
15,8%
Materiales Básicos
11,7%
Industriales
10,2%
Servicios de Comunicación
9,3%
Salud
8,9%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Defensivo
7,2%
Energía
4,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
75,3%
Estados Unidos
39,5%
Mercado Emergente
18,1%
Zona Euro
17,6%
Asia Emergente
15,7%
Canadá
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
2,5%
Japón
1,4%
Iberoamérica
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
0,9%
África
0,8%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,3%
Cash
13,4%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-9,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
21,0%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
17,2%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD AccIE00B3VWM098 | 6.779.743€ | 9,31% |
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ AccIE00BP3QZ825 | 5.616.473€ | 7,71% |
iShares Euro Total Mkt Gr Lg ETF € DistIE00B0M62V02 | 5.219.760€ | 7,17% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 5.223.794€ | 7,17% |
CT (Lux) Eur Smlr Com 3E EURLU1864952848 | 5.177.188€ | 7,11% |
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIE00BQN1K562 | 5.047.980€ | 6,93% |
KraneShares CSI China Internet ETF | 4.987.257€ | 6,85% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 4.629.546€ | 6,36% |
Brandes US Value I Euro AccIE0031575503 | 4.626.100€ | 6,35% |
Vanguard US Opportunities Ins USD AccIE00B03HCY54 | 4.461.374€ | 6,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.