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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,0M€
Patrimonio de la clase
19,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Metropole Avenir Europe
Metropole Avenir Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007078829 | 811,43€ | 4,51% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0007078829
Clase única
2024+5,35%
5 años+4,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Metropole Avenir Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,50%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
1,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
58,54
Tracking Error
9,25
Correlación
76,51
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
25,27%
Máxima caída
-37,16%
Alpha
-6,84
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
85,85
Tracking Error
11,63
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-44,75%
Alpha
-7,87
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
9,60
Correlación
91,83
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
46,4%
Materiales Básicos
14,8%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
55,8%
Reino Unido
25,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Mercado Emergente
4,6%
Europa Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Bonos
4,3%
Cash
1,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,1%
Smallcap
38,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Metropole Corporate Bonds AFR0010695874 | 961.728€ | 5,30% |
Elis SAFR0012435121 | 603.960€ | 3,33% |
Komercni Banka ASCZ0008019106 | 593.619€ | 3,27% |
Credito EmilianoIT0003121677 | 583.468€ | 3,21% |
Meggitt PLCGB0005758098 | 543.806€ | 2,99% |
Morgan Advanced Materials PLCGB0006027295 | 528.197€ | 2,91% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 520.437€ | 2,87% |
Aperam SALU0569974404 | 504.081€ | 2,78% |
Signify NVNL0011821392 | 500.885€ | 2,76% |
Ipsos SAFR0000073298 | 492.505€ | 2,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.