Mixtos Flexibles EUR

R Club

R Club F EUR | FR0010537423

Rothschild Asset Management

20 Sep, 2017
160,26
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Club D EUR (FR0010523191)30,02M EUR124,04 EUR1,50%1,60%2.500 EUR
R Club F EUR (FR0010537423)144,50M EUR160,26 EUR1,90%2,00%1 EUR
R Club C EUR (FR0010541557)211,43M EUR164,69 EUR1,50%1,60%2.500 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo alcanzar a medio plazo un rendimiento superior a los índices 40% Euro Global, 30% DJ Eurostoxx Large, 20% MSCI World ex EMU, 10% EONIA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Philippe Chaumel


Didier Bouvignies


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-14,52%-5,78%-0,95%-1,34%-7,17%
200934,77%-5,85%17,88%19,34%1,74%
20105,81%4,63%-6,31%5,29%2,51%
2011-19,80%1,72%-1,68%-19,61%-0,26%
201222,62%13,70%-7,71%7,32%8,89%
201329,10%3,26%3,15%12,70%7,54%
20142,18%6,57%-1,32%-1,06%-1,80%
20157,75%15,49%-2,44%-8,77%4,82%
2016-0,95%-9,35%-7,36%6,78%10,44%
20175,86%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 09, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Jul 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Jul 14, 2017