Mixtos Flexibles EUR

R Club

R Club F EUR | FR0010537423

Rothschild Asset Management

19 Jul, 2018
159,82
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Club D EUR (FR0010523191)29,60M EUR122,26 EUR1,50%1,60%2.500 EUR
R Club F EUR (FR0010537423)152,09M EUR159,82 EUR1,90%2,00%1 EUR
R Club C EUR (FR0010541557)191,31M EUR164,74 EUR1,50%1,60%2.500 EUR
R Club P EUR (FR0011845692)52,31M EUR1.181,03 EUR0,95%1,00%5.000 EUR

Estrategia R Club

El fondo tiene como objetivo alcanzar a medio plazo un rendimiento superior a los índices 40% Euro Global, 30% DJ Eurostoxx Large, 20% MSCI World ex EMU, 10% EONIA.


Información sobre el fondo de inversión R Club

El fondo R Club, con ISIN, FR0010537423 de la gestora Rothschild Asset Management pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 466.267.249 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones R Club

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Philippe Chaumel


Didier Bouvignies


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Rentabilidad R Club

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-14,52%-5,78%-0,95%-1,34%-7,17%
200934,77%-5,85%17,88%19,34%1,74%
20105,81%4,63%-6,31%5,29%2,51%
2011-19,80%1,72%-1,68%-19,61%-0,26%
201222,62%13,70%-7,71%7,32%8,89%
201329,10%3,26%3,15%12,70%7,54%
20142,18%6,57%-1,32%-1,06%-1,80%
20157,75%15,49%-2,44%-8,77%4,82%
2016-0,95%-9,35%-7,36%6,78%10,44%
20179,88%5,86%0,52%3,26%-0,01%
2018-1,17%-1,17%

Rendimiento mensual R Club

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 24, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Feb 03, 2018