Mercado Monetario EUR

La Française Trésorerie

La Française Trésorerie I | FR0010609115

La Française Asset Management

21 Jan, 2018
108.378,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Trésorerie I (FR0010609115)4.898,90M EUR108.378,09 EUR0,10%0,19%500.000 EUR
La Française Trésorerie R (FR0000991390)140,04M EUR86.733,75 EUR0,30%0,12%100 EUR

Estrategia La Française Trésorerie

El objetivo de la gestión del fondo, de tipo «Monetario», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. Indicador de referencia: EONIA capitalizado La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. La cartera se invertirá en firmas superiores o iguales a A-2 o P2 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's).


Información sobre el fondo de inversión La Française Trésorerie

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo La Française Trésorerie, con ISIN FR0010609115, de la gestora La Française Asset Management se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,18% con una volatilidad del 0,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio total, que asciende a 5.100.816.415 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones La Française Trésorerie

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Fabien de La Gastine


Philippe Ouvre


Metadata


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Rentabilidad La Française Trésorerie

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-21

Rentabilidades absolutas al 2018-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,21%0,96%
20091,37%0,60%0,41%0,21%0,15%
20100,61%0,13%0,12%0,16%0,20%
20111,15%0,21%0,32%0,27%0,34%
20121,01%0,36%0,22%0,26%0,16%
20130,45%0,14%0,10%0,11%0,10%
20140,41%0,11%0,11%0,11%0,08%
20150,16%0,07%0,04%0,03%0,02%
20160,01%0,02%0,01%0,00%-0,01%
2017-0,17%-0,02%-0,04%-0,05%-0,06%

Rendimiento mensual La Française Trésorerie

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Apr 14, 2017
Prospectus (Jan 30, 2015) Jun 29, 2015
SemiannualReport (Mar 27, 2013) Nov 08, 2013