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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,2M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
16/12/2014
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Tikehau Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013314796 |  | 860,32€ | 11,26% | 100€ | 1,000% | ||
| FR0012127389 |  | 1.050,29€ | 10,37% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012127389
Clases disponibles
2025+0,63%
5 años+6,74%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Equity Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,80%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-13,86
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
62,69
Tracking Error
8,74
Correlación
79,18
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-4,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
70,63
Tracking Error
7,86
Correlación
84,04
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-5,78
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
81,15
Tracking Error
7,23
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Industriales
21,1%
Salud
16,2%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Cíclico
10,5%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios Financieros
6,0%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
56,9%
Zona Euro
29,5%
Reino Unido
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,1%
Mediumcap
19,9%
Largecap
19,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 2.014.054€ | 7,40% |
Amazon.com Inc | 1.756.934€ | 6,45% |
NVIDIA Corp | 1.566.002€ | 5,75% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.555.011€ | 5,71% |
Alphabet Inc Class A | 1.546.116€ | 5,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.401.145€ | 5,15% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.229.342€ | 4,51% |
SAP SEDE0007164600 | 1.156.592€ | 4,25% |
Visa Inc Class A | 939.594€ | 3,45% |
Intertek Group PLCGB0031638363 | 834.367€ | 3,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.