Tikehau Equity Selection F Acc EUR

859,61
Fecha de valor liquidativo: 10/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,0M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tikehau Capital
Tikehau Equity Selection
FR0013314796
Clases disponibles
2024+9,24%
5 años+9,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Equity Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,44%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
-2,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
4,20
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-3,37
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
82,53
Tracking Error
7,30
Correlación
90,84
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-1,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
6,72
Correlación
92,95
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,4%
Otros
Consumo Defensivo
19,1%
Otros
Consumo Cíclico
18,0%
Salud
Salud
15,2%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
62,3%
Zona Euro
23,6%
Reino Unido
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
33,2%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
3.695.5627,09%
Amazon.com Inc
3.180.3376,10%
Alphabet Inc Class A
2.761.6125,30%
Visa Inc Class A
2.515.3364,83%
Zoetis Inc Class A
2.299.4254,41%
ASML Holding NVNL0010273215
2.242.7444,30%
Arista Networks Inc
2.172.8784,17%
Coca-Cola Co
2.103.4764,04%
S&P Global Inc
2.099.8714,03%
Intertek Group PLCGB0031638363
2.023.9903,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.