Vision Global Equity L/S DH

99,34
Fecha de valor liquidativo: 3/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 M + 350 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vision Global Equity L/S
FR0013343324
Clase única
2024+1,71%
5 años+1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos2,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vision Global Equity L/S:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,28%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Salud
Salud
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
15,7%
Estados Unidos
7,5%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
82,7%
Acciones
13,8%
Cash
2,7%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,1%
Largecap
4,0%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lumyna-MW Systmtc Alp UCITS USD B (acc)LU2367654238
15.559.25512,06%
Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc USDLU1429039115
13.158.27210,20%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 USD AccLU2223339115
10.457.3948,11%
Lafayette Dalton APAC B2 UN USD AccIE00BKDX3X91
8.955.5756,94%
TT European Opportunities L/S A2 USD AccIE00BJ7W3H97
8.783.8716,81%
AKO Global UCITS A2 USD AccIE00BYXDVQ67
8.600.0326,67%
Helium Fund Selection S-EURLU1112771768
8.379.3276,49%
BDL Rempart UFR0013296605
8.269.8026,41%
AB Select Absolute Alpha I USDLU0736559948
8.047.0126,24%
SPS-Select Eq Long Sht UCITS X1 USDLU1532047211
7.843.1136,08%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.