RV Europa ex-RU Cap. Grande

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR | IE0001197916

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

15 Sep, 2017
26,46
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE0001197916)1.474,10M EUR26,46 EUR0,30%0,03%1.000.000 EUR
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Dist EUR (IE00B0407Y83)131,52M EUR16,50 EUR0,30%0,03%1.000.000 EUR
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR (IE00B1W56P62)249,21M EUR14,27 EUR1,00%0,23%1.000.000 EUR
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Institutional Dist EUR (IE00B1W56Q79)178,14M EUR19,33 EUR1,00%0,23%1.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in Europe apart from the UK. The return of this Sub-Fund will be compared with the return on a benchmark index, which will initially be the MSCI Europe ex-UK Index with net dividends.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Nimish Patel


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,61%3,41%7,25%-2,62%-2,22%
2008-42,44%-14,82%-4,99%-10,91%-20,17%
200928,99%-12,21%18,20%20,09%3,51%
20109,69%3,69%-6,84%6,99%6,13%
2011-12,24%1,58%1,01%-20,02%6,94%
201219,75%9,59%-4,39%8,10%5,72%
201322,53%5,89%-0,61%9,82%6,01%
20146,77%3,66%3,00%0,32%-0,32%
201511,81%19,26%-4,21%-8,23%6,65%
20162,62%-7,48%-0,72%4,94%6,47%
20177,29%1,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2015) Aug 31, 2017
Factsheet (Sep 30, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 04, 2009) Jul 11, 2012