BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A Acc

2,92
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
419,6M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Quarterly Report
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNY Mellon IM - España
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund
IE0004003764
Clases disponibles
2024+11,18%
5 años+9,35%
Riesgo6 / 7
Gastos2,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,14%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
-3,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
4,52
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-17,08%
Alpha
-3,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
4,87
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-17,97%
Alpha
-1,78
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
5,00
Correlación
95,95
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,6%
Salud
Salud
15,2%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
61,1%
Zona Euro
13,1%
Reino Unido
8,1%
Asia Emergente
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
4,4%
Japón
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,9%
Largecap
28,9%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
30.321.8366,83%
Apple Inc
21.390.4004,82%
NVIDIA Corp
16.899.0063,80%
Amazon.com Inc
14.579.6433,28%
Alphabet Inc Class A
13.691.2723,08%
Costco Wholesale Corp
13.216.6182,98%
Mastercard Inc Class A
12.675.0242,85%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
12.398.1192,79%
Progressive Corp
11.634.9122,62%
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967
11.436.7692,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.