Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

SA | IE0004400374

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€12,45
+0,02% 1M
-0,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LA
IE0004878637
564,80M€0,60%-0,63%5.000,00€0,01%
SA
IE0004400374
49,91M€0,70%-0,73%5.000,00€-0,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente a unida a la de los depósitos a corto plazo en euro y a otros títulos a renta fija. El fondo es getionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month Euro Cash.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

El fondo Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund, con ISIN, IE0004400374 de la gestora MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,73%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,51% -1,15%
1 año -0,50% -0,50% -0,75%
3 años -0,31% -0,10% -0,54%
5 años -0,20% -0,04% -0,03%
10 años 2,33% 0,23% 0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,15% - - - -
20140,17% - - - -
20150,06% - - -0,20%0,31%
20160,14%0,07%-0,01%0,04%0,03%
2017-0,09%0,00%-0,02%0,02%-0,10%
2018 - -0,06%-0,11%-0,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,210,42
Beta0,330,03
Information Ratio0,88-0,26
R-Squared43,126,10
Sharpe Ratio-0,111,98
Standard Deviation0,550,23
Tracking Error0,851,86
Treynor Ratio-0,1916,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).