RV Asia

Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc | IE0004868828

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

15 Jan, 2018
191,02
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A AUD Hedged Acc (IE00BFDTF255)0,74M AUD265,42 AUD1,25%1,76%3.908 AUD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (IE0004868828)38,13M EUR191,02 EUR1,25%1,76%3.500 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc (IE00B3BC5T90)7,66M GBP170,11 GBP1,25%1,76%2.816 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (IE00B59JG481)7,57M USD241,49 USD1,25%1,76%4.163 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (IE0000830236)204,14M USD234,09 USD1,25%1,76%4.163 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (IE00B3BC5X37)27,81M EUR202,52 EUR0,75%1,26%10.000.000 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC5W20)69,03M GBP181,31 GBP0,75%1,26%11.265.506 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (IE00B3BC5V13)16,62M USD256,50 USD0,75%1,26%8.327.800 USD

Estrategia Baring ASEAN Frontiers Fund

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en elPacífico y la Región del Pacífico, incluidos Australia, Chile, Corea, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados nuevos y emergentes en el Pacífico y la Región del Pacífico cuando lo considere conveniente. Dentro de la región, la cartera se equilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora acerca de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.


Información sobre el fondo de inversión Baring ASEAN Frontiers Fund

El fondo Baring ASEAN Frontiers Fund, con ISIN, IE0004868828 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Asia dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 371.524.697 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Baring ASEAN Frontiers Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Soo-Hai Lim


Kai Yang Lee


Metadata


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Rentabilidad Baring ASEAN Frontiers Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,76%
200980,83%1,54%38,01%18,99%8,44%
201047,80%13,37%8,55%10,12%9,06%
2011-8,54%-4,42%-0,40%-12,44%9,73%
201219,87%10,04%0,22%6,49%2,07%
2013-10,00%15,55%-7,30%-11,86%-4,67%
201423,64%4,84%5,09%11,70%0,47%
2015-1,64%16,04%-10,10%-16,24%12,58%
20168,37%1,47%3,45%4,50%-1,21%
201715,15%4,88%-0,64%0,26%10,20%

Rendimiento mensual Baring ASEAN Frontiers Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 22, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014