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PIMCO GIS US High Yield Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Institutional Acc EUR (Hedged) | IE0032883534

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
28,12
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ764)118,87M EUR25,35 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ871)108,11M USD29,72 USD1,45%1,45%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund E Inc USD (IE00B193MN38)60,50M USD10,99 USD1,45%1,45%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund H Institutional Acc USD (IE0032313573)63,23M USD32,13 USD0,55%0,72%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0032883534)367,31M EUR28,12 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Institutional Acc USD (IE0002460974)860,16M USD32,92 USD0,55%0,55%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T755)311,14M EUR13,23 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Institutional Inc USD (IE0002460081)123,42M USD10,33 USD0,55%0,55%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE0032593158)4,50M EUR25,84 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300805)151,48M USD29,94 USD0,55%0,90%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300359)34,16M USD8,34 USD0,55%0,90%4.205.550 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating inferior a Baa por Moody's o inferior a BBB por S&P, siempre que no invierta más del 5% de su patrimonio en valores con un rating inferior a Caa por Moody's o CCC por S&P. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de dos a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Hozef Arif


Andrew Jessop


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,87%4,84%
200410,43%1,27%-0,47%5,45%3,90%
20052,81%-1,37%3,07%0,57%0,56%
20066,94%1,96%-1,38%3,07%3,18%
20072,49%1,84%-0,26%0,77%0,13%
2008-25,34%-2,05%0,52%-9,81%-15,92%
200938,73%0,69%14,30%14,07%5,68%
201014,89%5,19%-0,12%6,76%2,42%
20114,30%3,39%1,09%-6,43%6,65%
201214,23%5,10%1,42%3,87%3,17%
20135,78%2,21%-1,59%1,97%3,12%
20143,46%2,69%2,16%-1,95%0,58%
2015-2,56%2,68%-0,64%-3,64%-0,88%
201613,12%2,88%3,54%4,77%1,37%
20172,10%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012