BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc

EURO C | IE00B06YC654

BNY MELLON ASSET MGMT

€2,25
+0,67% 1M
+15,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EURO A
IE00B06YC548
10,08M€1,50%-1,65%5.000,00€4,79%
EURO C
IE00B06YC654
9,38M€1,00%-1,15%5,00M€5,31%
USD C
IE00B06YCB08
4,58M€1,00%-1,15%0,00€5,21%
EURO H (HEDGED)
IE00B3MXRR34
3,09M€1,50%-1,65%5.000,00€1,39%
USD A
IE00B06YC985
1,41M€1,50%-1,65%0,00€4,68%
USD C
IE00B8BJ3W42
0,35M€1,00%-1,15%0,00€0,18%
USD W
IE00BBPRD703
0,01M€0,75%-0,90%0,00€5,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,73% 18,50% 7,85%
1 año 16,27% 16,32% 7,26%
3 años 16,79% 5,31% 0,44%
5 años 43,46% 7,48% 2,48%
10 años 137,95% 9,05% 5,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,81% - - - -
20158,51% - - - -
201614,02%8,40%3,57%3,57%3,08%
2017-1,77%3,18%-4,43%0,31%-0,69%
2018-1,47%-4,17%0,56%2,74%-0,49%
2019 - 8,93%2,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,773,66
Beta0,831,15
Information Ratio1,930,92
R-Squared63,9666,09
Sharpe Ratio2,670,77
Standard Deviation6,377,26
Tracking Error3,974,30
Treynor Ratio20,624,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).