RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc | IE00B06YC654

BNY Mellon Global Management Ltd

13 Jul, 2018
1,94
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)1,96M USD2,13 USD1,50%1,63%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)3,30M USD2,27 USD1,00%1,13%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,36M USD0,79 USD1,00%1,13%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)5,96M EUR1,82 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)32,90M EUR1,94 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,00M USD1,14 USD0,75%0,88%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)0,75M EUR1,11 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, con ISIN IE00B06YC654, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 45.250.166 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,01%-0,59%-8,17%7,48%0,88%
2007-5,20%1,31%-1,07%-3,88%-1,60%
2008-7,97%-7,20%-0,96%5,23%-4,85%
200927,07%8,19%5,90%6,49%4,16%
201019,91%11,13%10,21%-2,55%0,47%
201111,68%-4,61%1,31%4,78%10,29%
201216,66%2,49%7,00%4,70%1,60%
2013-11,85%0,76%-8,33%-3,42%-1,19%
201416,81%2,72%6,28%6,27%0,69%
20158,51%14,39%-4,25%-4,92%4,20%
201614,02%-1,48%8,40%3,57%3,08%
2017-1,77%3,18%-4,43%0,31%-0,69%
2018-4,17%0,56%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013