RV Asia (ex-Japón)

Baring Asia Growth Fd

Baring Asia Growth Fund - Class I GBP Acc | IE00B3BC9W00

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

15 Jan, 2018
80,56
-1,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (IE0004868604)5,08M EUR89,19 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Baring Asia Growth Fund - Class A GBP Inc (IE0031029477)2,11M GBP79,39 GBP1,25%1,83%2.816 GBP
Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (IE0000830129)96,70M USD109,32 USD1,25%1,83%4.163 USD
Baring Asia Growth Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC9W00)0,19M GBP80,56 GBP0,75%1,33%11.265.506 GBP
Baring Asia Growth Fund Class I EUR (IE00B3BC9X17)0,01M EUR90,57 EUR0,75%1,33%10.000.000 EUR
Baring Asia Growth Fund Class I USD Acc (IE00B3BC9V92)9,80M USD110,94 USD0,75%1,33%8.327.800 USD

Estrategia Baring Asia Growth Fd

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en Asia, incluidos Corea, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwan. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados asiáticos cuando lo considere conveniente. La cartera para cada país en el que se realicen inversiones se equilibrará en función de la evaluación de la Entidad gestora de las perspectivas de inversión en esos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.


Información sobre el fondo de inversión Baring Asia Growth Fd

El fondo Baring Asia Growth Fd, con ISIN, IE00B3BC9W00 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.874.213 GBP a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Baring Asia Growth Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Hyung Lee


Metadata


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Rentabilidad Baring Asia Growth Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,32%-17,64%13,43%
20162,51%-4,96%1,77%9,89%-3,56%
201738,97%13,22%2,68%7,85%10,84%

Rendimiento mensual Baring Asia Growth Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 22, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017