RV Asia (ex-Japón)

Baring Asia Growth Fd

Baring Asia Growth Fund - Class I GBP Acc | IE00B3BC9W00

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

23 Nov, 2017
79,82
-1,61%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (IE0004868604)4,24M EUR88,47 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Baring Asia Growth Fund - Class A GBP Inc (IE0031029477)2,03M GBP78,72 GBP1,25%1,83%2.849 GBP
Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (IE0000830129)82,44M USD104,81 USD1,25%1,83%4.292 USD
Baring Asia Growth Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC9W00)0,15M GBP79,82 GBP0,75%1,33%11.399.261 GBP
Baring Asia Growth Fund Class I EUR (IE00B3BC9X17)0,01M EUR89,76 EUR0,75%1,33%10.000.000 EUR
Baring Asia Growth Fund Class I USD Acc (IE00B3BC9V92)11,23M USD106,28 USD0,75%1,33%8.584.100 USD

Estrategia Baring Asia Growth Fd

El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en Asia, incluidos Corea, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwan. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados asiáticos cuando lo considere conveniente. La cartera para cada país en el que se realicen inversiones se equilibrará en función de la evaluación de la Entidad gestora de las perspectivas de inversión en esos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.


El fondo Baring Asia Growth Fd, con ISIN, IE00B3BC9W00 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 100.085.735 GBP a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Baring Asia Growth Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Hyung Lee


Metadata


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Rentabilidad Baring Asia Growth Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,32%-17,64%13,43%
20162,51%-4,96%1,77%9,89%-3,56%
201713,22%2,68%7,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017