RF Global

Barings International Bond Fund

Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class I USD Acc | IE00B3BCB137

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jul, 2018
26,37
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class A EUR Inc (IE0004866996)5,67M EUR21,41 EUR0,75%1,32%3.500 EUR
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class A GBP Inc (IE0033064597)0,08M GBP18,91 GBP0,75%1,32%2.826 GBP
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class A USD Inc (IE0000829568)49,15M USD25,08 USD0,75%1,32%4.282 USD
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class I GBP Inc (IE00B7JYQM55)0,29M GBP18,95 GBP0,50%1,07%11.307.843 GBP
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund Class I USD Acc (IE00B3BCB137)0,04M USD26,37 USD0,50%1,07%8.564.900 USD

Estrategia Barings International Bond Fund

El objetivo es conseguir un nivel atractivo de beneficios junto con un crecimiento potencial a largo plazo en el valor de los activos. La política de la entidad gestora es mantener una cartera diversificada en el plano internacional de valores de interés fijo.


Información sobre el fondo de inversión Barings International Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Barings International Bond Fund, con ISIN IE00B3BCB137, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 55.212.066 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Barings International Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Merrick Styles


Yoshi Okabe


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Rentabilidad Barings International Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%4,16%2,37%
20156,82%10,40%-6,30%1,85%1,39%
20161,69%0,54%5,35%-0,64%-3,38%
2017-6,35%-0,04%-3,37%-2,26%-0,80%
2018-0,08%1,77%

Rendimiento mensual Barings International Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 06, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Sep 06, 2017) May 12, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Mar 30, 2016) Apr 19, 2018