Alt - Market Neutral - RV

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling S Acc | IE00B3RZQQ62

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jul, 2018
1,23
-0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Euro D Acc Hedged (IE00BZ02C601)4,65M EUR0,99 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Euro U (Inc.) Hedged (IE00BF1YHW67)3,88M EUR0,99 EUR0,85%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling U Acc (IE00B4557518)248,33M GBP1,24 GBP0,85%0,96%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD U Acc Hedged (IE00B467BT83)38,46M USD1,09 USD0,85%0,96%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Acc Hedged (IE00B3T5WH77)629,47M EUR1,13 EUR1,50%1,61%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR T Acc Hedged (IE00B3TH3V40)365,97M EUR1,17 EUR1,00%1,11%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD T Acc Hedged (IE00B3TCCK10)20,32M USD1,11 USD1,00%1,11%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling R Acc (IE00B3SFH735)1,72M GBP1,19 GBP1,50%1,61%5.653 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling S Acc (IE00B3RZQQ62)53,17M GBP1,23 GBP1,00%1,11%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling X Acc (IE00B42M4650)211,16M GBP1,36 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund CHF R Acc Hedged (IE00BKGRWD13)0,16M CHF0,96 CHF1,50%1,61%4.312 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Inc Hedged (IE00BC9LFP70)10,78M EUR0,99 EUR1,50%1,61%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD R Acc Hedged (IE00B443FG34)31,64M USD1,08 USD1,50%1,61%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR U Acc Hedged (IE00B3RFPB49)742,42M EUR1,04 EUR0,85%0,96%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta en todas las condiciones del mercado, mediante una gestión discrecional de las inversiones y tomando como referencia el índice GBP LIBOR.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

El fondo BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, con ISIN, IE00B3RZQQ62 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.365.710.265 GBP a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Andrew Cawker


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,16%4,16%3,34%
20129,46%0,86%2,90%3,82%1,59%
20133,94%-0,55%-0,55%2,24%2,80%
20148,88%2,67%1,11%3,81%1,03%
20158,95%7,88%3,20%-2,86%0,74%
2016-13,81%-8,06%-5,48%-2,07%1,28%
2017-1,78%-0,71%-1,34%0,39%-0,13%
20182,65%-1,99%

Rendimiento mensual BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 24, 2014
Supplementary Information Document (Sep 18, 2013) Dec 31, 2013
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013