Alt - Long/Short RV Europa

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling S Acc | IE00B3RZQQ62

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,23
0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Acc Hedged (IE00B3T5WH77)583,49M EUR1,15 EUR1,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR T Acc Hedged (IE00B3TH3V40)379,01M EUR1,18 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD T Acc Hedged (IE00B3TCCK10)19,31M USD1,10 USD1,00%0,00%4.292.050 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling R Acc (IE00B3SFH735)2,88M GBP1,19 GBP1,50%0,00%5.699 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling S Acc (IE00B3RZQQ62)57,20M GBP1,23 GBP1,00%0,00%5.699.630 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling X Acc (IE00B42M4650)186,68M GBP1,36 GBP0,00%0,00%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund CHF R Acc Hedged (IE00BKGRWD13)0,29M CHF0,98 CHF1,50%0,00%4.305 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Inc Hedged (IE00BC9LFP70)24,74M EUR1,03 EUR1,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD R Acc Hedged (IE00B443FG34)38,94M USD1,07 USD1,50%0,00%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR U Acc Hedged (IE00B3RFPB49)464,28M EUR1,05 EUR0,85%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta en todas las condiciones del mercado, mediante una gestión discrecional de las inversiones y tomando como referencia el índice GBP LIBOR.


El fondo BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, con ISIN, IE00B3RZQQ62 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.056.357.863 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Andrew Cawker


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,16%4,16%3,34%
20129,46%0,86%2,90%3,82%1,59%
20133,94%-0,55%-0,55%2,24%2,80%
20148,88%2,67%1,11%3,81%1,03%
20158,95%7,88%3,20%-2,86%0,74%
2016-13,81%-8,06%-5,48%-2,07%1,28%
2017-0,71%-1,34%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 24, 2014
Supplementary Information Document (Sep 18, 2013) Dec 31, 2013
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013