Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection L Class A Units
4,89€
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
158,1M€
Patrimonio de la clase
121,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3S9CB42 | 4,89€ | -4,68% | 0€ | 2,050% | |||
| IE00B3TV4Y62 | 9,26€ | -5,10% | 0€ | 2,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S9CB42
Clases disponibles
2024+1,58%
5 años-1,95%
Riesgo3 / 7
Gastos3,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Emerging Markets Multi Asset Collection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
-3,28
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
90,18
Tracking Error
2,78
Correlación
94,96
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-4,68%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
-4,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
2,96
Correlación
97,91
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-1,95%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
-5,01
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
3,22
Correlación
96,87
Ratio de Información
-1,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,0%
Tecnología
10,7%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,9%
Industriales
3,4%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Salud
2,1%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
34,1%
Asia Emergente
23,7%
País Desarrollado
15,6%
Asia Desarrollada
12,5%
Iberoamérica
6,8%
Europa Emergente
1,6%
África
1,5%
Oriente Medio
1,4%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,9%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,3%
Acciones
49,8%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,1%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,6%
Largecap
13,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco Emerging Markets Equities I €LU0209325462 | 26.613.822€ | 17,13% |
Barings EM Sovereign Debt Tr Y EURUnHAccIE00BM99WQ17 | 22.250.225€ | 14,32% |
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt USDIAccIE00BZCG7W10 | 17.416.893€ | 11,21% |
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ AccIE00BFM6TD65 | 15.255.741€ | 9,82% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 14.051.572€ | 9,04% |
Sands Capital Emerg Mkts Gth A EUR AccIE00BF21WN20 | 13.955.713€ | 8,98% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 12.227.679€ | 7,87% |
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR AccLU1802245560 | 10.754.175€ | 6,92% |
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD AccIE00BG0SKF03 | 9.539.267€ | 6,14% |
US Treasury Bond Future Mar 24 | 9.351.563€ | 6,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.