PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund E Class USD Income

E | IE00B3SWFQ91

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€8,61
-0,63% 1M
+8,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE00B639QY17
581,41M€0,95%-0,95%0,00€7,71%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B639QZ24
303,23M€0,95%-0,95%0,00€5,34%
E (H)
IE00B4YYY703
227,28M€2,15%-2,15%0,00€4,07%
E
IE00B4YYXB79
70,80M€2,15%-2,15%0,00€6,42%
E (H)
IE00B5L8V263
21,02M€2,15%-2,15%0,00€0,62%
INVESTOR
IE00B3QX3X74
6,76M€0,95%-0,95%0,00€7,33%
E
IE00B3SWFQ91
6,37M€2,15%-2,15%0,00€2,79%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B3ZP9M52
1,28M€0,95%-0,95%0,00€1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund E Class USD Income

El objetivo de inversión del Subfondo Global Multi-Asset consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo puede alcanzar la exposición deseada a través de inversiones directas en acciones y valores vinculados a renta variable (como warrants y bonos convertibles en valores de renta variable), instrumentos de renta fija y/o inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes y/o en instrumentos derivados (como contratos de permuta financiera, futuros y opciones, negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), según tenga por apropiado y dentro de los límites estipulados en el folleto. El fondo invertirá normalmente entre un 20% y un 80% de su patrimonio total en acciones o valores vinculados a renta variable. Esta clase de activo podrá incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles en valores de renta variable y fondos cotizados en bolsa (ETF).


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund

El fondo PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund, con ISIN, IE00B3SWFQ91 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund E Class USD Income

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,31% 6,79% 8,38%
1 año 1,81% 1,81% 2,72%
3 años 8,64% 2,79% 3,31%
5 años 23,53% 4,32% 3,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,26% - - - -
20156,52% - - - -
20164,86%-6,36%3,81%2,43%5,32%
2017-4,74%1,88%-5,05%-1,55%0,03%
2018-5,75%-4,69%4,30%1,64%-6,72%
2019 - 8,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) May 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,66-2,83
Beta1,331,34
Information Ratio0,40-0,36
R-Squared91,9992,32
Sharpe Ratio0,790,41
Standard Deviation9,749,17
Tracking Error3,603,40
Treynor Ratio5,822,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).