RF Ultra Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Agency Shares | IE00B5781752

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Jun, 2018
110,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock ICS Institutional Euro Ultra Short Bond Fund Premier Shares (IE00BFZD2244)535,95M EUR99,46 EUR0,10%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond (IE00B1B82251)10,84M EUR113,45 EUR0,20%0,20%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III (IE00B41NRZ94)3,34M EUR98,38 EUR0,45%0,45%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Agency Shares (IE00B5781752)1.158,72M EUR110,99 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Select Shares Acc (IE00B51PQR74)33,22M EUR99,66 EUR0,15%0,15%10.000.000 EUR

Estrategia Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

El fondo busca maximizar los ingresos y un grado razonable de liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto y medio plazo, incluyendo instrumentos de renta fija del mercado monetario, tipo de interés variable y títulos respaldados por activos.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

El fondo Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd, con ISIN, IE00B5781752 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.742.067.851 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


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Rentabilidad Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,37%0,47%0,36%
20120,57%0,23%0,17%0,13%0,05%
20130,26%0,07%0,10%0,05%0,04%
20140,34%0,09%0,14%0,10%0,02%
20150,10%0,08%-0,01%0,00%0,03%
2016-0,01%0,02%-0,01%-0,01%-0,02%
2017-0,20%-0,02%-0,07%-0,05%-0,07%
2018-0,07%

Rendimiento mensual Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 18, 2016
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013