RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc EUR (Hdg) | IE00B5B5L056

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

25 Sep, 2017
11,83
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Adm Acc EUR (Hdg) (IE00B5M8RC76)42,73M EUR12,21 EUR0,90%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Adm Acc USD (IE00B56STR24)21,68M USD12,56 USD0,90%1,40%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc CHF (Hdg) (IE00B3NHMY62)20,17M CHF10,14 CHF1,80%1,80%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B5B5L056)224,23M EUR11,83 EUR1,80%1,80%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc USD (IE00B3Y6DR28)67,94M USD11,11 USD1,80%1,80%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Inc USD (IE00B464K924)44,17M USD10,29 USD1,80%1,80%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B4R5BP74)531,62M EUR12,69 EUR0,90%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inst Acc USD (IE00B3FNF987)934,80M USD13,05 USD0,90%0,90%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B3QDZQ43)5,35M EUR10,99 EUR0,90%1,25%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inv Acc USD (IE00B3MQX419)42,78M USD11,24 USD0,90%1,25%4.205.550 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo Unconstrained Bond Fund es la búsqueda de máxima rentabilidad a largo plazo, en consonancia con la preservación del capital y la gestión prudente de las inversiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Mohsen Fahmi


Daniel Ivascyn


Marc Seidner


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,99%1,98%1,20%2,92%-1,15%
2011-0,18%1,08%-0,35%-1,25%0,36%
20126,74%1,89%2,65%1,80%0,25%
2013-3,28%0,42%-2,10%-0,34%-1,29%
20141,22%0,52%1,39%-0,09%-0,60%
2015-3,44%0,00%0,09%-3,95%0,45%
20163,03%-1,16%1,35%2,04%0,78%
20171,56%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012