RF Global - EUR Cubierto

GlobalAccess Global Government Bd

GlobalAccess Global Government Bond A EUR Accumulation | IE00B5LNV219

Barclays Multi-Manager Fund PLC

19 Oct, 2017
1,02
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund A GBP Distribution (IE00B3MLF284)0,00M GBP0,74 GBP2,00%0,00%1.134 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund A USD Accumulation (IE00B0XXGS51)0,22M USD1,20 USD2,00%0,00%1.268 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B EUR Accumulation (IE00B5M20L91)0,40M EUR0,93 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B EUR Distribution (IE00B5L3MB79)0,03M EUR1,39 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B GBP Accumulation (IE00B5V14592)0,00M GBP0,76 GBP1,50%0,00%453.950 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B GBP Distribution (IE00B5L0M525)0,00M GBP0,80 GBP0,95%0,00%400.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B USD Distribution (IE00B01VCT48)0,50M USD1,18 USD0,95%0,00%400.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I GBP Accumulation (IE00B5M2S154)0,03M GBP0,75 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I GBP Distribution (IE00B5W26N34)0,03M GBP0,73 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I USD Accumulation (IE00B0XXGT68)0,09M USD1,20 USD0,60%0,00%3.000.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M EUR Accumulation (IE00B5KRZW27)19,92M EUR0,92 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M EUR Distribution (IE00B5ML2Z49)5,44M EUR0,86 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M GBP Accumulation (IE00B5L3Y664)5,00M GBP0,76 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M GBP Distribution (IE00B5TVWV34)71,69M GBP0,78 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M USD Accumulation (IE00B0XXGW97)4,64M USD1,37 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M USD Distribution (IE00B01VCW76)50,54M USD1,19 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund Z EUR Accumulation (IE00B5LNWM82)7,05M EUR0,82 EUR1,15%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund Z USD Accumulation (IE00B29M4533)0,74M USD1,17 USD1,15%0,00%1.268 USD
GlobalAccess Global Government Bond A EUR Accumulation (IE00B5LNV219)0,01M EUR1,02 EUR1,15%0,00%1.500 EUR

Estrategia

El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo está gestionado activamente e invierte principalmente en deuda negociable en múltiples divisas (como bonos), con plazos de reembolso y tipos de interés variables, emitidos por gobiernos de todo el mundo. Al seleccionar inversiones, el Fondo se concentrará en el riesgo de impago (conocido como riesgo de crédito) por parte del emisor de la deuda y, en su mayoría, seleccionará deuda que se considere de alta calidad (calificada “A o superior” por parte de las principales agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,03%0,98%-0,68%
20160,00%1,66%1,25%0,09%-2,93%
2017-0,58%-0,29%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015