RF Global - EUR Cubierto

GlobalAccess Global Government Bd

GlobalAccess Global Government Bond A EUR Accumulation | IE00B5LNV219

Barclays Bank PLC

11 Dec, 2017
1,02
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund A GBP Distribution (IE00B3MLF284)0,00M GBP0,74 GBP2,00%0,00%1.135 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund A USD Accumulation (IE00B0XXGS51)0,22M USD1,20 USD2,00%0,00%1.258 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B EUR Accumulation (IE00B5M20L91)0,40M EUR0,93 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B EUR Distribution (IE00B5L3MB79)0,03M EUR1,39 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B GBP Accumulation (IE00B5V14592)0,00M GBP0,76 GBP1,50%0,00%454.113 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B GBP Distribution (IE00B5L0M525)0,00M GBP0,80 GBP0,95%0,00%400.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B USD Distribution (IE00B01VCT48)0,49M USD1,19 USD0,95%0,00%400.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I GBP Accumulation (IE00B5M2S154)0,03M GBP0,75 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I GBP Distribution (IE00B5W26N34)0,04M GBP0,74 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I USD Accumulation (IE00B0XXGT68)0,09M USD1,20 USD0,60%0,00%3.000.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M EUR Accumulation (IE00B5KRZW27)20,05M EUR0,92 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M EUR Distribution (IE00B5ML2Z49)5,70M EUR0,86 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M GBP Accumulation (IE00B5L3Y664)5,58M GBP0,76 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M GBP Distribution (IE00B5TVWV34)71,23M GBP0,78 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M USD Accumulation (IE00B0XXGW97)5,55M USD1,37 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M USD Distribution (IE00B01VCW76)49,55M USD1,19 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund Z EUR Accumulation (IE00B5LNWM82)6,39M EUR0,82 EUR1,15%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund Z USD Accumulation (IE00B29M4533)0,74M USD1,17 USD1,15%0,00%1.258 USD
GlobalAccess Global Government Bond A EUR Accumulation (IE00B5LNV219)0,01M EUR1,02 EUR1,15%0,00%1.500 EUR

Estrategia GlobalAccess Global Government Bd

El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo está gestionado activamente e invierte principalmente en deuda negociable en múltiples divisas (como bonos), con plazos de reembolso y tipos de interés variables, emitidos por gobiernos de todo el mundo. Al seleccionar inversiones, el Fondo se concentrará en el riesgo de impago (conocido como riesgo de crédito) por parte del emisor de la deuda y, en su mayoría, seleccionará deuda que se considere de alta calidad (calificada “A o superior” por parte de las principales agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Global Government Bd

El fondo GlobalAccess Global Government Bd, con ISIN, IE00B5LNV219 de la gestora Barclays Bank PLC pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 165.840.460 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones GlobalAccess Global Government Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Global Government Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,03%0,98%-0,68%
20160,00%1,66%1,25%0,09%-2,93%
2017-0,58%-0,29%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015