RV Japón Cap. Grande

GlobalAccess Japan Fund

GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR | IE00B5NLLD45

Barclays Bank PLC

19 Jan, 2018
1,51
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Japan Fund A Acc EUR (IE00B5SLTH97)0,18M EUR1,56 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Japan Fund A Acc USD (IE00B5T78021)0,03M USD2,02 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Japan Fund B Acc GBP (IE00B5MQL302)0,00M GBP1,33 GBP1,50%0,00%112.655 GBP
GlobalAccess Japan Fund B Acc JPY (IE00B01VBW02)0,10M JPY163,90 JPY1,25%0,00%400.000 JPY
GlobalAccess Japan Fund I Acc GBP (IE00B5NBJ637)0,03M GBP1,47 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund I GBP Distribution (IE00B5WCL830)0,01M GBP1,42 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc USD (IE00B5MTMM53)1,77M USD1,71 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc EUR (IE00B5NBJK75)6,75M EUR1,61 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M GBP Distribution (IE00B5VSH406)54,94M GBP1,42 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc JPY (IE00B0XXF555)9,50M JPY201,54 JPY0,90%0,00%0 JPY
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M JPY Distribution (IE00B01VBX19)43,33M JPY196,18 JPY0,90%0,00%0 JPY
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (IE00B5NLLD45)5,70M EUR1,51 EUR2,00%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan M EUR Hedged Income (IE00B5TVPV41)0,90M EUR1,37 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Japan Fund B Acc USD (IE00B5M9G238)4,76M USD1,65 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc GBP (IE00B5WCS934)0,21M GBP1,17 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Japan Fund

Este fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de emisores que tienen sus principales actividades en Japón.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Japan Fund

El fondo GlobalAccess Japan Fund, con ISIN, IE00B5NLLD45 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 128.889.411 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones GlobalAccess Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-10,25%-3,15%
201216,24%20,51%-13,90%-3,13%15,65%
201349,41%23,97%8,07%3,73%7,51%
201411,61%-6,10%5,14%5,88%6,78%
20158,20%9,70%5,47%-14,86%9,85%
2016-2,20%-14,59%-9,06%9,55%14,94%
201720,50%0,25%4,66%5,40%8,97%

Rendimiento mensual GlobalAccess Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015